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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
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TER
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
724,47 Mio. €
Positionen
136
Auflage
18.12.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield wurde am 18. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 724,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
724,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,71 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
King Fuei Lee
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Australien
Taiwan
Hongkong
Singapur
Indien
Südkorea
Vereinigte Staaten
Philippinen
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Indonesien
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield machen 39,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
HDFC Bank Ltd
DBS Group Holdings Ltd
CSL Ltd
International Container Terminal Services Inc
China Yangtze Power Co Ltd Class A
ResMed Inc CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh
Kerry Properties Ltd
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,60€ an Gewinn erzielt, also +5,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,64%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield beträgt seit dem 18.12.2024 5,66% (entspricht 5,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,52% | - |
| 1 Monat | +12,63% | - |
| 3 Monate | +5,04% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,66% | +5,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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