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Robeco Sustainable Diversified Allocation

ISIN
LU2937691330

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
135,67 Mio. €
Positionen
?
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1.446
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Robeco Sustainable Diversified Allocation wurde am 3. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 135,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

135,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,31 €

Auflagedatum

3. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ernesto Sanichar, Mathieu van Roon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Robeco Sustainable Diversified Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.68376
62,68%
DE

Deutschland

7.16173
7,16%
AU

Australien

6.69456
6,69%
JP

Japan

6.12888
6,13%
FR

Frankreich

5.33553
5,34%
GB

Vereinigtes Königreich

5.22481
5,22%
CA

Kanada

3.2716
3,27%
NL

Niederlande

3.131
3,13%
IT

Italien

2.59019
2,59%
CN

China

2.29054
2,29%
ES

Spanien

1.84089
1,84%
CH

Schweiz

1.63377
1,63%
TW

Taiwan

1.10502
1,11%
KR

Südkorea

1.0519
1,05%
IN

Indien

0.94892
0,95%
MX

Mexiko

0.90244
0,90%
BR

Brasilien

0.82367
0,82%
IE

Irland

0.75813
0,76%
SE

Schweden

0.60842
0,61%
GR

Griechenland

0.5303
0,53%
CL

Chile

0.50746
0,51%
PL

Polen

0.48141
0,48%
AT

Österreich

0.44792
0,45%
HK

Hongkong

0.42728
0,43%
BE

Belgien

0.38231
0,38%
CZ

Tschechien

0.3233
0,32%
TR

Türkei

0.29244
0,29%
IL

Israel

0.2633
0,26%
DK

Dänemark

0.24815
0,25%
TH

Thailand

0.24395
0,24%
ZA

Südafrika

0.22106
0,22%
SA

Saudi-Arabien

0.1946
0,19%
RO

Rumänien

0.18431
0,18%
PT

Portugal

0.17624
0,18%
NO

Norwegen

0.17126
0,17%
SG

Singapur

0.16568
0,17%
KW

Kuwait

0.13721
0,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.137
0,14%
ZM

Sambia

0.13562
0,14%
NG

Nigeria

0.13215
0,13%
JM

Jamaika

0.12988
0,13%
PE

Peru

0.10979
0,11%
SK

Slowakei

0.0807
0,08%
ID

Indonesien

0.07571
0,08%
FI

Finnland

0.06157
0,06%
MY

Malaysia

0.05348
0,05%
HU

Ungarn

0.02212
0,02%
VN

Vietnam

0.02057
0,02%
CO

Kolumbien

0.01288
0,01%

Regionen

Amerika
68.33169
68,33%
Europa
31.39454
31,39%
Asien
13.655449999999997
13,66%
Ozeanien
6.69456
6,69%
Afrika
0.48934999999999995
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Sustainable Diversified Allocation enthalten:
USD
US Dollar
62.68376
62,68%
EUR
Euro
22.49699
22,50%
AUD
Australischer Dollar
6.69456
6,69%
JPY
Japanischer Yen
6.12888
6,13%
GBP
Pfund Sterling
5.22481
5,22%
CAD
Kanadischer Dollar
3.2716
3,27%
CNY
Renminbi Yuan
2.29054
2,29%
CHF
Schweizer Franken
1.63377
1,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.10502
1,11%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0519
1,05%
INR
Indische Rupie
0.94892
0,95%
MXN
Mexikanischer Peso
0.90244
0,90%
BRL
Brasilianischer Real
0.82367
0,82%
SEK
Schwedische Krone
0.60842
0,61%
CLP
Chilenischer Peso
0.50746
0,51%
PLN
Złoty
0.48141
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42728
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.3233
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.29244
0,29%
ILS
Shekel
0.2633
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.24815
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.24395
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22106
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.1946
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18431
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17126
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16568
0,17%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13721
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.137
0,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.13562
0,14%
NGN
Naira
0.13215
0,13%
JMD
Jamaika-Dollar
0.12988
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10979
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07571
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05348
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.02212
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02057
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01288
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Robeco Sustainable Diversified Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.01859
41,02%
1.446
820
426
200

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Robeco Sustainable Diversified Allocation machen 41,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
9.50513
9,51%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
7.12747
7,13%
SPX PUT USD 6100 17/OCT/2025 (X5V25P 6100 US
6.38441
6,38%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
4.49998
4,50%
MINI TPX IDX FUT EQUITY INDEX 11/SEP/2025 TMIU5
3.65703
3,66%
NVIDIA Corp
2.19076
2,19%
SPX PUT USD 5300 20/MAR/2026 (X5H26P 5300 US
2.0793
2,08%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
1.98811
1,99%
Euro Bund Future Sept 25
1.80549
1,81%
Microsoft Corp
1.78091
1,78%

Branchen

Der Robeco Sustainable Diversified Allocation investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.83334
0,83%
Software
0.5344
0,53%
Industrieprodukte
0.4415
0,44%
Halbleiter
0.42239
0,42%
Versicherungen
0.37527
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36118
0,36%
Zykl. Konsumgüter
0.30863
0,31%
Öl & Gas
0.25985
0,26%
Regulierte Versorger
0.24431
0,24%
Fahrzeuge & Komponenten
0.22387
0,22%
Bauwesen
0.21657
0,22%
Chemikalien
0.19497
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.18788
0,19%
Biotechnologie
0.18254
0,18%
Pharmaunternehmen
0.15893
0,16%
REITs
0.15195
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.14399
0,14%
Telekommunikation
0.14188
0,14%
Hardware
0.12768
0,13%
Unternehmensdienste
0.10094
0,10%
Kapitalmärkte
0.09827
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.08376
0,08%
Interaktive Medien
0.07928
0,08%
Transport
0.07779
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.05925
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.0509
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04899
0,05%
Reisen & Freizeit
0.03636
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03442
0,03%
Kreditdienstleistungen
0.0265
0,03%
Medien
0.02597
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02502
0,03%
Restaurants
0.02385
0,02%
Bildung
0.02329
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02323
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01832
0,02%
Immobilien
0.01628
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0148
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01441
0,01%
Schwere Maschinen
0.01371
0,01%
Stahl
0.01289
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01072
0,01%
Industrievertrieb
0.00848
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00807
0,01%
Baustoffe
0.0076
0,01%
Krankenversicherungen
0.00665
0,01%
Konglomerate
0.0065
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00612
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00571
0,01%
Private Dienstleistungen
0.0048
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00296
0,00%
Tabakprodukte
0.00261
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00176
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00049
0,00%
Landwirtschaft
0.00043
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -32,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,15%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Robeco Sustainable Diversified Allocation beträgt seit dem 3.12.2024 -3,22% (entspricht -3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,88%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,70%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,24%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.12.2024 - 13.5.2025
-3,22%-3,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Sustainable Diversified Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Sustainable Diversified Allocation?

Welche Kosten fallen beim Robeco Sustainable Diversified Allocation an?

Schüttet der Robeco Sustainable Diversified Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Sustainable Diversified Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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