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Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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207,71 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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12.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
83,15 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James Dorment, Vincent Costa, Gregory Wachsman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
64
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value machen 32,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank of America Corp
Chevron Corp
Alphabet Inc Class A
Duke Energy Corp
Parker Hannifin Corp
Kenvue Inc
Deere & Co
AT&T Inc
Intercontinental Exchange Inc
Amazon.com Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 491,90€ an Gewinn erzielt, also +49,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value beträgt seit dem 31.3.2010 49,19% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,63% | -3,63% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,98% | +2,88% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +43,43% | +7,48% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,73% | +0,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +49,19% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,79%
1 Jahr
14,67%
3 Jahre
15,10%
5 Jahre
16,18%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,56%
1 Jahr
-20,56%
3 Jahre
-24,62%
5 Jahre
-38,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,37
1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,54
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz US Large Cap Value?
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