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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,57 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,95 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NZD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NZD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
JP
Japan
DE
Deutschland
MX
Mexiko
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
CH
Schweiz
IL
Israel
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
TR
Türkei
AU
Australien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
PT
Portugal
KR
Südkorea
DO
Dominikanische Republik
SG
Singapur
BE
Belgien
CR
Costa Rica
BM
Bermuda
NZ
Neuseeland
ZA
Südafrika
CL
Chile
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
SK
Slowakei
NG
Nigeria
BH
Bahrain
TH
Thailand
NL
Niederlande
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
ID
Indonesien
AO
Angola
GT
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
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MXN
Mexikanischer Peso
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COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
DOP
Dominikanischer Peso
SGD
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CRC
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BMD
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ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
727
0
457
270
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund machen 36,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.95%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 1.6442%
France (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 3.85%
United States Treasury Notes 4%
Federal National Mortgage Association 6%
Ontario (Province Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,77%Durchschnittlicher Kupon
4,10%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00$ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,54%.Performance und Rendite angezeigt in New Zealand Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 15.1.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,66% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,08% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 23.06.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 31.03.08 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 27.02.14 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 30.01.09 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 21.01.21 |
| Vanguard Global Bond Index Fund | 0,15% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 10.03.15 |
| PIMCO GIS Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 14 Mrd. € | 13.04.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
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