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Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund

ISIN
LU2941354057
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
270,49 Mio. €
Positionen
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106
Auflage
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19.03.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1M. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1M

Gesamtkosten (TER)

1,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

270,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

270,49 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Boye, Jan Sorensen

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

15.77203
15,77%
US

Vereinigte Staaten

15.05078
15,05%
FR

Frankreich

13.77356
13,77%
NL

Niederlande

9.70638
9,71%
SE

Schweden

7.93078
7,93%
IE

Irland

6.96121
6,96%
IT

Italien

6.86678
6,87%
ES

Spanien

5.3893
5,39%
GB

Vereinigtes Königreich

3.95355
3,95%
DK

Dänemark

2.91903
2,92%
CZ

Tschechien

1.97144
1,97%
LU

Luxemburg

1.47568
1,48%
FI

Finnland

1.01007
1,01%
AT

Österreich

1.00887
1,01%
ZA

Südafrika

0.98882
0,99%
IL

Israel

0.97626
0,98%
JP

Japan

0.97301
0,97%
PT

Portugal

0.94355
0,94%
BE

Belgien

0.93213
0,93%

Regionen

Europa
80.61436
80,61%
Amerika
15.05078
15,05%
Asien
1.94927
1,95%
Afrika
0.98882
0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund enthalten:
EUR
Euro
63.83955999999999
63,84%
USD
US Dollar
15.05078
15,05%
SEK
Schwedische Krone
7.93078
7,93%
GBP
Pfund Sterling
3.95355
3,95%
DKK
Dänische Krone
2.91903
2,92%
CZK
Tschechische Krone
1.97144
1,97%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.98882
0,99%
ILS
Shekel
0.97626
0,98%
JPY
Japanischer Yen
0.97301
0,97%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.92037
13,92%
106
0
104
2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund machen 13,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palmer Square European Loan Funding 2023-2 DAC 4.529%
2.58805
2,59%
Dryden 35 Euro Clo 2014 BV 4.863%
1.84871
1,85%
Carlyle Euro CLO 2019-1 Designated Activity Company 4.375%
1.79415
1,79%
Carlyle Euro CLO 2019-2 Designated Activity Company 4.343%
1.47541
1,48%
St. Pauls CLO III- R DAC 3.879%
1.1036
1,10%
Eutelsat S.A. 2.25%
1.04657
1,05%
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC
1.02226
1,02%
Miller Homes Group (Finco) PLC 6.529%
1.01667
1,02%
Bayer AG 3.125%
1.01317
1,01%
Engie SA 1.5%
1.01178
1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
27.25468
27,25%
Unternehmensanleihen
89.79331
89,79%
Besicherte Anleihen
8.80992
8,81%
Wandelanleihen
-
Cash
1.27817
1,28%

Ratings
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AAA
1.2777
1,28%
AA
1.1036
1,10%
A
9.7951
9,80%
BBB
26.2397
26,24%
BB
43.2033
43,20%
B
17.8799
17,88%
Unter B
0.5007
0,50%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
66.63783
66,64%
3 bis 5 Jahre
18.89865
18,90%
20 bis 30 Jahre
13.82015
13,82%
7 bis 10 Jahre
12.7376
12,74%
Über 30 Jahre
6.91209
6,91%
5 bis 7 Jahre
6.85159
6,85%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
99,68%
Durchschnittlicher Kupon
3,69%
Aktuelle Rendite
3,48%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,13%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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12.5.2025 - 14.5.2025
+0,08%+0,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Carmignac Credit 20271,04%Thesaurierend1,9 Mrd. €02.05.22
Carmignac Credit 20271,34%Ausschüttend1,9 Mrd. €02.05.22
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2028 Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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