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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund

ISIN
LU2942508917

WKN
A40Y2D

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,10%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
88,86 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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30.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wurde am 30. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 88,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

88,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,64 Mio. €

Auflagedatum

30. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ernest C. Yeung, Haider Ali

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

26.15847
26,16%

Indien

13.50428
13,50%

Taiwan

11.08795
11,09%

Südkorea

9.48783
9,49%

Brasilien

6.04319
6,04%

Thailand

3.98834
3,99%

Saudi-Arabien

3.76204
3,76%

Mexiko

3.13715
3,14%

Hongkong

2.5916
2,59%

Italien

2.55005
2,55%

Niederlande

2.5261
2,53%

Indonesien

2.30185
2,30%

Polen

1.97798
1,98%

Ungarn

1.86089
1,86%

Chile

1.70122
1,70%

Vereinigte Staaten

1.63864
1,64%

Südafrika

1.36388
1,36%

Singapur

1.3434
1,34%

Malaysia

1.29759
1,30%

Vereinigte Arabische Emirate

1.27123
1,27%

Argentinien

0.40625
0,41%

Regionen

Asien
76.79458
76,79%
Amerika
12.92645
12,93%
Europa
8.91502
8,92%
Afrika
1.36388
1,36%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
26.15847
26,16%
INR
Indische Rupie
13.50428
13,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
11.08795
11,09%
KRW
Südkoreanischer Won
9.48783
9,49%
BRL
Brasilianischer Real
6.04319
6,04%
EUR
Euro
5.07615
5,08%
THB
Thailändischer Baht
3.98834
3,99%
SAR
Saudi-Riyal
3.76204
3,76%
MXN
Mexikanischer Peso
3.13715
3,14%
HKD
Hongkong-Dollar
2.5916
2,59%
IDR
Indonesische Rupiah
2.30185
2,30%
PLN
Złoty
1.97798
1,98%
HUF
Ungarische Forint
1.86089
1,86%
CLP
Chilenischer Peso
1.70122
1,70%
USD
US Dollar
1.63864
1,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.36388
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.3434
1,34%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.29759
1,30%
AED
Arabischer Dirham
1.27123
1,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.40625
0,41%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.927750000000003
29,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund machen 29,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.84026
4,84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.85201
3,85%
Samsung Electronics Co Ltd
3.59345
3,59%
ICICI Bank Ltd
3.04819
3,05%
Reliance Industries Ltd
2.54429
2,54%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
2.5261
2,53%
NetEase Inc Ordinary Shares
2.44611
2,45%
China Construction Bank Corp Class H
2.41291
2,41%
MediaTek Inc
2.39712
2,40%
Tongcheng Travel Holdings Ltd
2.26731
2,27%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
21.83274
21,83%
Halbleiter
11.14342
11,14%
Öl & Gas
7.39214
7,39%
Zykl. Konsumgüter
6.59306
6,59%
Hardware
6.33743
6,34%
Interaktive Medien
5.60929
5,61%
Versicherungen
3.53458
3,53%
Reisen & Freizeit
3.48738
3,49%
Fahrzeuge & Komponenten
3.1501
3,15%
Software
3.03027
3,03%
Immobilien
2.9157
2,92%
Schwere Maschinen
2.82768
2,83%
Regulierte Versorger
2.79659
2,80%
Baustoffe
2.63181
2,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.62613
2,63%
Verpackte Konsumgüter
2.24453
2,24%
Kreditdienstleistungen
1.99709
2,00%
Telekommunikation
1.78941
1,79%
Metalle & Bergbau
1.39953
1,40%
Transport
1.18871
1,19%
Kapitalmärkte
1.15342
1,15%
Gesundheitsdienstleister
1.121
1,12%
Kleidung & Accessoires
1.08991
1,09%
Chemikalien
1.0698
1,07%
Forsterzeugnisse
1.03826
1,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,60€ an Gewinn erzielt, also +4,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund beträgt seit dem 30.12.2024 4,75% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,95%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,22%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+1,88%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.12.2024 - 29.4.2025
+4,75%+4,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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