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Estate Alliance - Patrimony Flexible

ISIN
LU2946214314

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
83,02 Mio. €
Positionen
?
68
Auflage
?
10.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Estate Alliance - Patrimony Flexible wurde am 10. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,22 Mio. €

Auflagedatum

10. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Estate Alliance - Patrimony Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

43.35306
43,35%

Frankreich

9.54763
9,55%

Deutschland

6.164420000000001
6,16%

Japan

4.23497
4,23%

Vereinigtes Königreich

3.88072
3,88%

China

3.57551
3,58%

Schweiz

2.9934600000000002
2,99%

Kanada

2.44959
2,45%

Niederlande

2.01004
2,01%

Italien

1.82086
1,82%

Spanien

1.63473
1,63%

Taiwan

1.56276
1,56%

Indien

1.37786
1,38%

Australien

1.22537
1,23%

Mexiko

1.06498
1,06%

Brasilien

1.05078
1,05%

Schweden

0.9559
0,96%

Dänemark

0.9127099999999999
0,91%

Belgien

0.9049800000000001
0,90%

Südkorea

0.87822
0,88%

Norwegen

0.73356
0,73%

Irland

0.6501000000000001
0,65%

Südafrika

0.61216
0,61%

Indonesien

0.53833
0,54%

Polen

0.45227
0,45%

Finnland

0.39044
0,39%

Hongkong

0.37478
0,37%

Österreich

0.37223
0,37%

Tschechien

0.34348
0,34%

Saudi-Arabien

0.33533999999999997
0,34%

Singapur

0.33028
0,33%

Türkei

0.31537000000000004
0,32%

Rumänien

0.29675
0,30%

Ungarn

0.27202
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.26754
0,27%

Argentinien

0.23709000000000002
0,24%

Kolumbien

0.2329
0,23%

Portugal

0.19368000000000002
0,19%

Malaysia

0.16683
0,17%

Israel

0.16477
0,16%

Peru

0.15591
0,16%

Thailand

0.15216
0,15%

Chile

0.14905000000000002
0,15%

Ukraine

0.12719
0,13%

Elfenbeinküste

0.10846
0,11%

Belize

0.10712
0,11%

Ägypten

0.10507999999999999
0,11%

Panama

0.09974
0,10%

Paraguay

0.08477
0,08%

Kasachstan

0.0833
0,08%

Griechenland

0.08018
0,08%

Ghana

0.07314
0,07%

Luxemburg

0.06982
0,07%

Neuseeland

0.06918
0,07%

Nigeria

0.06548
0,07%

Philippinen

0.06543
0,07%

Dominikanische Republik

0.05902
0,06%

Senegal

0.05424
0,05%

Katar

0.052610000000000004
0,05%

Sambia

0.0503
0,05%

Ecuador

0.04896
0,05%

Macao

0.04825
0,05%

Serbien

0.04798
0,05%

Angola

0.04772
0,05%

Bahrain

0.04407
0,04%

Marokko

0.04217
0,04%

Kaimaninseln

0.04082
0,04%

Usbekistan

0.03497
0,03%

Guatemala

0.03276
0,03%

Slowenien

0.02784
0,03%

Litauen

0.02739
0,03%

Gabun

0.02723
0,03%

Pakistan

0.02448
0,02%

Kuwait

0.0236
0,02%

El Salvador

0.02284
0,02%

Bermuda

0.02193
0,02%

Jordanien

0.02183
0,02%

Sri Lanka

0.02111
0,02%

Bulgarien

0.02068
0,02%

Aserbaidschan

0.01935
0,02%

Bahamas

0.01682
0,02%

Russland

0.01666
0,02%

Ruanda

0.01564
0,02%

Kenia

0.01523
0,02%

Venezuela

0.01458
0,01%

Namibia

0.01402
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01402
0,01%

Slowakei

0.01268
0,01%

Barbados

0.01125
0,01%

Albanien

0.01088
0,01%

Regionen

Amerika
49.14261
49,14%
Europa
35.00707
35,01%
Asien
14.90233
14,90%
Ozeanien
1.29455
1,29%
Afrika
1.2365700000000004
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Estate Alliance - Patrimony Flexible enthalten:
USD
US Dollar
43.42778
43,43%
EUR
Euro
23.94088
23,94%
JPY
Japanischer Yen
4.23497
4,23%
GBP
Pfund Sterling
3.88072
3,88%
CNY
Renminbi Yuan
3.57551
3,58%
CHF
Schweizer Franken
2.9934600000000002
2,99%
CAD
Kanadischer Dollar
2.44959
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.56276
1,56%
INR
Indische Rupie
1.37786
1,38%
AUD
Australischer Dollar
1.22537
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.06498
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
1.05078
1,05%
SEK
Schwedische Krone
0.9559
0,96%
DKK
Dänische Krone
0.9127099999999999
0,91%
KRW
Südkoreanischer Won
0.87822
0,88%
NOK
Norwegische Krone
0.73356
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.61216
0,61%
IDR
Indonesische Rupiah
0.53833
0,54%
PLN
Złoty
0.45227
0,45%
HKD
Hongkong-Dollar
0.37478
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.34348
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.33533999999999997
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.33028
0,33%
TRY
Türkische Lira
0.31537000000000004
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.29675
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.27202
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.26754
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.23709000000000002
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2329
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16683
0,17%
ILS
Shekel
0.16477
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1627
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15591
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15216
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14905000000000002
0,15%
UAH
Hrywnja
0.12719
0,13%
BZD
Belize-Dollar
0.10712
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10507999999999999
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09974
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08477
0,08%
KZT
Tenge
0.0833
0,08%
GHS
Cedi
0.07314
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06918
0,07%
NGN
Naira
0.06548
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06543
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05902
0,06%
QAR
Katar-Riyal
0.052610000000000004
0,05%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0503
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04825
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04798
0,05%
AOA
Kwanza
0.04772
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04407
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04217
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04082
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03497
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03276
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03275
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02448
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0236
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02193
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02183
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02111
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02068
0,02%
AZN
Manat
0.01935
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01682
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01666
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01564
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01523
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01458
0,01%
NAD
Namibia-Dollar
0.01402
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01402
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01125
0,01%
ALL
Lek
0.01088
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Estate Alliance - Patrimony Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.325919999999996
40,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Estate Alliance - Patrimony Flexible machen 40,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CapitalatWork Bonds at Work I
5.7518
5,75%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
5.03629
5,04%
Vanguard Global Bd Idx EUR H Acc
5.02722
5,03%
Capital Group New Pers (LUX) Z
5.0149
5,01%
BL-Global Flexible EUR BI
4.06627
4,07%
R-co Conviction Credit Euro IC EUR
3.2382
3,24%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
3.06545
3,07%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
3.05357
3,05%
Amundi Physical Gold ETC C
3.05352
3,05%
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc
3.0187
3,02%

Branchen

Der Estate Alliance - Patrimony Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.08553
0,09%
Halbleiter
0.06305
0,06%
Software
0.06275
0,06%
Banken
0.05351
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.05107
0,05%
Versicherungen
0.03712
0,04%
Industrieprodukte
0.03619
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02958
0,03%
Pharmaunternehmen
0.02483
0,02%
Hardware
0.0247
0,02%
Öl & Gas
0.02469
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02429
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02375
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02374
0,02%
Interaktive Medien
0.02225
0,02%
Regulierte Versorger
0.02003
0,02%
Bildung
0.01943
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01884
0,02%
Chemikalien
0.01762
0,02%
Telekommunikation
0.01495
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0135
0,01%
Bauwesen
0.01335
0,01%
Kapitalmärkte
0.00942
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00854
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00794
0,01%
Transport
0.00678
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00636
0,01%
Unternehmensdienste
0.00572
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00558
0,01%
REITs
0.00454
0,00%
Krankenversicherungen
0.00355
0,00%
Medien
0.00322
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00294
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00261
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00243
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00238
0,00%
Restaurants
0.00218
0,00%
Schwere Maschinen
0.00157
0,00%
Tabakprodukte
0.00128
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00105
0,00%
Konglomerate
0.00101
0,00%
Biotechnologie
0.001
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00069
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00058
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00056
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00053
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00051
0,00%
Industrievertrieb
0.00047
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00045
0,00%
Landwirtschaft
0.00032
0,00%
Immobilien
0.00032
0,00%
Baustoffe
0.00031
0,00%
Stahl
0.0002
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00006
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +194,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Estate Alliance - Patrimony Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 1,49% (entspricht 1,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,49%+1,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Estate Alliance - Patrimony Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Estate Alliance - Patrimony Flexible?

Welche Kosten fallen beim Estate Alliance - Patrimony Flexible an?

Schüttet der Estate Alliance - Patrimony Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Estate Alliance - Patrimony Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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