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TER
0,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,58 Mrd. €
Positionen
225
Auflage
16.12.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund wurde am 16. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,58 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,58 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
899,58 €
Auflagedatum
16. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sarit Shah, Jeremy Brewin, Jeremy Brewin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Saudi-Arabien
Türkei
Indonesien
Vereinigte Staaten
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Argentinien
Ägypten
Peru
Oman
Polen
Dominikanische Republik
Ukraine
Elfenbeinküste
Philippinen
Marokko
Ungarn
Kolumbien
Rumänien
Senegal
Malaysia
Ecuador
Südafrika
Nigeria
Kasachstan
Panama
Brasilien
Usbekistan
Serbien
Pakistan
Lettland
Ghana
Katar
Paraguay
Gabun
Jamaika
Kenia
Sambia
Guatemala
Singapur
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
EUR
Euro
GHS
Cedi
QAR
Katar-Riyal
PYG
Paraguayischer Guaraní
XAF
CFA-Franc BEAC
JMD
Jamaika-Dollar
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
225
0
171
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund machen 20,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Oman (Sultanate Of)
SA Global Sukuk Ltd.
Turkey (Republic of)
Argentina (Republic Of)
Hungary (Republic Of)
Turkey (Republic of)
Mexico (United Mexican States)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
88,62%Aktuelle Rendite
6,45%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,40$ an Gewinn erzielt, also +1,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,59%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 16.12.2024 1,84% (entspricht 1,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,65% | - |
| 1 Monat | +3,87% | - |
| 3 Monate | +0,94% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,84% | +1,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 11.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 08.11.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,52% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 06.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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