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AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,22 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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21.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,37 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GR
Griechenland
AT
Österreich
JP
Japan
SE
Schweden
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
FI
Finnland
CY
Zypern
PT
Portugal
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
RO
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Regionen
Europa
Amerika
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Währungen
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EUR
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US Dollar
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Japanischer Yen
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Schwedische Krone
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Pfund Sterling
ILS
Shekel
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Tschechische Krone
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Rumänischer Leu
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition machen 22,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%
BPER Banca S.p.A. 6.125%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%
Iqvia Inc 1.75%
Iliad SA 5.375%
Telecom Italia S.p.A. 6.875%
OMV AG 4.3702%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
Caixabank S.A. 3.625%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,05%Durchschnittlicher Kupon
4,44%Aktuelle Rendite
3,92%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
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