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AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,08 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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21.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,24 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GR
Griechenland
AT
Österreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IL
Israel
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
FI
Finnland
LU
Luxemburg
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%
Webuild SPA 7%
Air France KLM 8.125%
Banca IFIS S.p.A 5.5%
Iliad SA 5.375%
Mundys S.p.A 4.75%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%
Darling Global Finance Bv 4.5%
OMV AG 4.3702%
New Immo Holding SA. 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,89%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Aktuelle Rendite
4,04%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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