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AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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39,31 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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22.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition wurde am 22. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EURMSCI EUR HY Clim Trans Corp Bnd 1-4y EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
39,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,33 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GR
Griechenland
JP
Japan
AT
Österreich
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
CY
Zypern
CH
Schweiz
FI
Finnland
PT
Portugal
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
0
111
15
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,20%Durchschnittlicher Kupon
4,59%Aktuelle Rendite
4,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,00€ an Gewinn erzielt, also +0,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition beträgt seit dem 22.5.2025 1,52% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,52% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,03€ | 0,62% |
| 2025 | 0,03€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 20.10.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - High Yield Target 2028 Climate Transition?
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