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AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,88 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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21.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition wurde am 21. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,66 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
PT
Portugal
FI
Finnland
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition machen 28,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Generali S.p.A. 3.875%
OMV AG 4.3702%
Societe Generale S.A. 1.75%
Metro AG 4.625%
UniCredit S.p.A. 3.9%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%
Vonovia SE 0.25%
Deutsche Bank AG 10%
NIBC Bank N.V. 6%
Commerzbank AG 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,83%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Aktuelle Rendite
2,95%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 25.09.09 |
| iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.04.22 |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 07.01.16 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 27.05.22 |
| iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF | 0,14% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 09.04.21 |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,89% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,86% | Thesaurierend | 3,2 Mrd. € | 17.04.06 | |
| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,92% | Ausschüttend | 3,2 Mrd. € | 03.10.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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