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AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition
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TER
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1,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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239,47 Mio. €
Positionen
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266
Auflage
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23.05.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Inv Grd Clim Trns Corp Bnd 1-4Y EUR
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
239,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,17 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
SE
Schweden
AU
Australien
PT
Portugal
IE
Irland
GR
Griechenland
FI
Finnland
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
JP
Japan
IL
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Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition enthalten:
EUR
Euro
USD
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Pfund Sterling
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Schweizer Franken
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Schwedische Krone
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Australischer Dollar
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CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
266
0
213
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition machen 16,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SES S.A. 3.5%
Seche Environnement 4.5%
Grand City Properties SA 1.5%
Grand City Properties SA 0.125%
NIBC Bank N.V. 6%
Commerzbank AG 5.25%
Raiffeisen Bank International AG 4.5%
BPCE SA 3.875%
Prysmian S.p.A. 3.625%
UniCredit S.p.A. 4.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,98%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
2,80%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 0,91% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 03.10.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Short Term Investment Grade Climate Transition?
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