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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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173,6 Mio. €
Positionen
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199
Auflage
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25.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
173,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,87 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
BE
Belgien
MX
Mexiko
CN
China
AT
Österreich
PT
Portugal
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
HU
Ungarn
TR
Türkei
EE
Estland
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
UZ
Usbekistan
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
CA
Kanada
JP
Japan
RO
Rumänien
CL
Chile
AR
Argentinien
PE
Peru
CM
Kamerun
CI
Elfenbeinküste
JO
Jordanien
GH
Ghana
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
EC
Ecuador
CH
Schweiz
SE
Schweden
HN
Honduras
BJ
Benin
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
ZM
Sambia
LT
Litauen
AL
Albanien
GE
Georgien
EG
Ägypten
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XAF
CFA-Franc BEAC
JOD
Jordanischer Dinar
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
HNL
Lempira
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ZMW
Sambischer Kwacha
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
199
1
152
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 machen 15,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 4.25%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Veolia Environnement S.A. 4.371%
Arkema SA 4.25%
Ageas SA/NV 4.625%
Poste Italiane S.p.A. 2.625%
Enel S.p.A. 1.875%
British Telecommunications PLC 0%
Societe Generale S.A. 7.875%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,18%Aktuelle Rendite
5,90%Durchschnittlicher Kupon
5,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,82%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 beträgt seit dem 8.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,55% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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