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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
Mehr Infos
TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,95 Mio. €
Positionen
118
Auflage
25.02.2025
Kurs
NAV
$
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%
%
1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
101,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,78 €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Spanien
Niederlande
Deutschland
Portugal
Norwegen
Mexiko
Vereinigte Staaten
Türkei
Irland
Österreich
Japan
Belgien
China
Elfenbeinküste
Kolumbien
Argentinien
Saudi-Arabien
Brasilien
Schweden
Schweiz
Kanada
Ecuador
Ungarn
Ghana
Peru
Chile
Angola
Estland
Litauen
Rumänien
Albanien
Georgien
Honduras
Kamerun
Benin
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
HNL
Lempira
XAF
CFA-Franc BEAC
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 machen 22,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 4.25%
DnB Bank ASA 0%
RCI Banque S.A. 4.75%
Eni SpA 3.375%
Electricite de France SA 3.375%
TotalEnergies SE 2.125%
Legal & General Group PLC 5.5%
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,25%Aktuelle Rendite
6,27%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,20€ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +35,83%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,42% | +0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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