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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
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TER
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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244,69 Mio. €
Positionen
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25.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
244,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
573,94 €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
SA
Saudi-Arabien
NO
Norwegen
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
CN
China
JP
Japan
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
CL
Chile
CA
Kanada
BR
Brasilien
TR
Türkei
SE
Schweden
PT
Portugal
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
IE
Irland
HU
Ungarn
RO
Rumänien
EE
Estland
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
EG
Ägypten
MN
Mongolei
AR
Argentinien
PE
Peru
JM
Jamaika
CM
Kamerun
GR
Griechenland
AO
Angola
GH
Ghana
TT
Trinidad und Tobago
EC
Ecuador
HN
Honduras
MK
Nordmazedonien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
JO
Jordanien
LT
Litauen
AL
Albanien
GE
Georgien
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
MNT
Tugrik
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
JMD
Jamaika-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
AOA
Kwanza
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
HNL
Lempira
MKD
Mazedonischer Denar
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
GEL
Georgischer Lari
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
396
4
210
182
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 machen 14,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
Ageas SA/NV 4.625%
BNP Paribas SA 6.875%
Enel S.p.A. 1.875%
BP Capital Markets PLC 6.125%
Air France KLM 5.75%
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 4.875%
RCI Banque S.A. 4.75%
UniCredit S.p.A. 4.175%
Lazio (Region Of) 3.088%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,95%Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
5,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,60$ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +39,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 beträgt seit dem 8.5.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2029?
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