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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,82 Mio. €
Positionen
93
Auflage
25.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,82 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,01 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Italien
Frankreich
Portugal
Japan
Niederlande
Spanien
Mexiko
Österreich
Vereinigte Staaten
Irland
Deutschland
Belgien
Saudi-Arabien
Schweden
Brasilien
Elfenbeinküste
Vereinigte Arabische Emirate
Benin
Albanien
Argentinien
Chile
Uruguay
Norwegen
Schweiz
Ecuador
Ghana
Jordanien
Rumänien
Angola
Kamerun
Honduras
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
GHS
Cedi
JOD
Jordanischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 machen 31,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Legal & General Group PLC 6.625%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
RCI Banque S.A. 4.75%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
TotalEnergies SE 2.125%
Vodafone Group PLC 8%
Enel S.p.A. 4.5%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Eni SpA 4.875%
Aviva PLC 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,96%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
5,76%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,65% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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