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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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51,44 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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25.02.2025
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,44 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
51,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,32 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
PT
Portugal
MX
Mexiko
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
DE
Deutschland
AT
Österreich
IE
Irland
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
CH
Schweiz
TR
Türkei
CI
Elfenbeinküste
BJ
Benin
CZ
Tschechien
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
CM
Kamerun
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
EE
Estland
AL
Albanien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
CL
Chile
EC
Ecuador
UY
Uruguay
RO
Rumänien
JO
Jordanien
AO
Angola
PK
Pakistan
GH
Ghana
HN
Honduras
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
XAF
CFA-Franc BEAC
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
GHS
Cedi
HNL
Lempira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
110
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 machen 22,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Legal & General Group PLC 6.625%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
RCI Banque S.A. 4.75%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
TotalEnergies SE 2.125%
NN Group N.V. 5.75%
X3G Mergeco S.p.A. 7%
ASR Nederland N.V. 6.5%
Vodafone Group PLC 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,59%Aktuelle Rendite
5,91%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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