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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
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1,50%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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95,36 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 95,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
95,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,55 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
JP
Japan
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
DK
Dänemark
NO
Norwegen
AU
Australien
RO
Rumänien
BR
Brasilien
IN
Indien
CZ
Tschechien
AO
Angola
IE
Irland
CM
Kamerun
BJ
Benin
CA
Kanada
TR
Türkei
GR
Griechenland
CN
China
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
SV
El Salvador
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
AR
Argentinien
HU
Ungarn
EE
Estland
AL
Albanien
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
JO
Jordanien
PK
Pakistan
HN
Honduras
GH
Ghana
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
186
0
151
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 machen 22,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva PLC 4%
Electricite de France SA 7.375%
Caixabank S.A. 4.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
RCI Banque S.A. 4.75%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 4.5%
Sogecap SA 6.25%
Vodafone Group PLC 8%
Erste Group Bank AG 6.375%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
5,70%Durchschnittlicher Kupon
5,52%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,50€ an Gewinn erzielt, also +0,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +60,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
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| Carmignac Credit 2029 | 1,14% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 20.10.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
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