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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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201,41 Mio. €
Positionen
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573
Auflage
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25.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
201,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,56 Mio. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BE
Belgien
JP
Japan
TR
Türkei
PT
Portugal
DK
Dänemark
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
BJ
Benin
AU
Australien
RO
Rumänien
CH
Schweiz
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
IN
Indien
CZ
Tschechien
AO
Angola
IE
Irland
PE
Peru
CM
Kamerun
LT
Litauen
HN
Honduras
EE
Estland
GE
Georgien
DO
Dominikanische Republik
ZA
Südafrika
SV
El Salvador
CA
Kanada
AR
Argentinien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
AL
Albanien
UZ
Usbekistan
CL
Chile
JO
Jordanien
PK
Pakistan
CN
China
GH
Ghana
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
SG
Singapur
KW
Kuwait
KR
Südkorea
ID
Indonesien
TW
Taiwan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
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Türkische Lira
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SAR
Saudi-Riyal
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Brasilianischer Real
INR
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CZK
Tschechische Krone
AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
GEL
Georgischer Lari
DOP
Dominikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
GHS
Cedi
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
573
5
344
224
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,61%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
5,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,00€ an Gewinn erzielt, also +3,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,7 Mrd. € | 02.05.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
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