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ETF Name
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TER
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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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113,07 Mio. €
Positionen
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490
Auflage
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25.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,07 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
113,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,02 Tsd. €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
ES
Spanien
MX
Mexiko
AT
Österreich
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
PT
Portugal
CO
Kolumbien
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
NO
Norwegen
AU
Australien
RO
Rumänien
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
TR
Türkei
CZ
Tschechien
AO
Angola
IE
Irland
BJ
Benin
CM
Kamerun
BR
Brasilien
EE
Estland
GE
Georgien
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
CA
Kanada
SV
El Salvador
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
AL
Albanien
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
PK
Pakistan
EC
Ecuador
HN
Honduras
GH
Ghana
EG
Ägypten
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
SG
Singapur
KW
Kuwait
KR
Südkorea
ID
Indonesien
TW
Taiwan
MY
Malaysia
TH
Thailand
BH
Bahrain
OM
Oman
UY
Uruguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
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Tschechische Krone
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Kwanza
XAF
CFA-Franc BEAC
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
ZAR
Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
ALL
Lek
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
490
3
325
162
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,28%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,20$ an Gewinn erzielt, also +6,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,72%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
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