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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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51,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.02.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 wurde am 25. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
51,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,73 €
Auflagedatum
25. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
DE
Deutschland
PT
Portugal
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
NO
Norwegen
AU
Australien
CI
Elfenbeinküste
CZ
Tschechien
IE
Irland
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
TR
Türkei
BJ
Benin
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CN
China
BR
Brasilien
RO
Rumänien
CM
Kamerun
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
EE
Estland
AL
Albanien
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
CL
Chile
EC
Ecuador
CH
Schweiz
UY
Uruguay
JO
Jordanien
AO
Angola
PK
Pakistan
HN
Honduras
GH
Ghana
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
XAF
CFA-Franc BEAC
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
ALL
Lek
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
CLP
Chilenischer Peso
CHF
Schweizer Franken
UYU
Uruguayischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
HNL
Lempira
GHS
Cedi
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
178
0
129
49
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 machen 21,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ageas SA/NV 4.625%
Axa SA 6.375%
TotalEnergies SE 2.125%
Legal & General Group PLC 6.625%
Banco Comercial Portugues, S.A. 4.75%
RCI Banque S.A. 4.75%
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 4%
Mexico (United Mexican States) 4.625%
OMV AG 4.3702%
NN Group N.V. 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,47%Aktuelle Rendite
6,09%Durchschnittlicher Kupon
5,75%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +61,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 beträgt seit dem 8.5.2025 0,66% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,66% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2031?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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