Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISIN
LU2951619498
WKN
A40Y7Y

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,98%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,77 Mrd. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
273
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Victoria Harling, Not Disclosed, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

11.35442
11,35%
BR

Brasilien

10.00586
10,01%
SA

Saudi-Arabien

9.90259
9,90%
IN

Indien

6.84783
6,85%
CO

Kolumbien

6.20265
6,20%
TR

Türkei

4.86086
4,86%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.70854
4,71%
ID

Indonesien

3.54691
3,55%
PE

Peru

3.26762
3,27%
US

Vereinigte Staaten

2.78965
2,79%
TH

Thailand

2.64264
2,64%
KZ

Kasachstan

2.59452
2,59%
PA

Panama

2.30859
2,31%
CL

Chile

2.11091
2,11%
CN

China

1.76153
1,76%
MY

Malaysia

1.56513
1,57%
MO

Macao

1.55616
1,56%
GB

Vereinigtes Königreich

1.4522
1,45%
HU

Ungarn

1.42809
1,43%
NL

Niederlande

1.40201
1,40%
KR

Südkorea

1.30758
1,31%
ZA

Südafrika

1.27698
1,28%
KW

Kuwait

1.1753
1,18%
IE

Irland

1.05376
1,05%
RO

Rumänien

0.99373
0,99%
MA

Marokko

0.81121
0,81%
UZ

Usbekistan

0.78271
0,78%
UA

Ukraine

0.76861
0,77%
AR

Argentinien

0.76182
0,76%
NG

Nigeria

0.7493
0,75%
GT

Guatemala

0.71954
0,72%
IL

Israel

0.54614
0,55%
OM

Oman

0.53622
0,54%
CZ

Tschechien

0.44954
0,45%
KY

Kaimaninseln

0.40066
0,40%
CR

Costa Rica

0.3616
0,36%
CI

Elfenbeinküste

0.28747
0,29%
GE

Georgien

0.27829
0,28%
GH

Ghana

0.18985
0,19%
JM

Jamaika

0.14518
0,15%
HK

Hongkong

0.0943
0,09%
EG

Ägypten

0.07385
0,07%
JO

Jordanien

0.03622
0,04%
QA

Katar

0.0307
0,03%
PK

Pakistan

0.02923
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02325
0,02%
BH

Bahrain

0.02073
0,02%
TW

Taiwan

0.01882
0,02%
MN

Mongolei

0.01301
0,01%
PH

Philippinen

0.013
0,01%

Regionen

Asien
48.16174000000001
48,16%
Amerika
37.16088
37,16%
Europa
7.54794
7,55%
Afrika
3.38866
3,39%
Ozeanien
0.00718
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.9256
99,93%
EUR
Euro
0.0539
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.67445
16,67%
273
0
245
28

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.55188
0,55%
Unternehmensanleihen
94.65773
94,66%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
4.78927
4,79%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
3.6509
3,65%
AA
0.1262
0,13%
A
7.6968
7,70%
BBB
37.2072
37,21%
BB
34.1852
34,19%
B
13.4341
13,43%
Unter B
2.3676
2,37%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
19.40498
19,40%
3 bis 5 Jahre
17.83083
17,83%
5 bis 7 Jahre
15.33476
15,33%
20 bis 30 Jahre
12.93991
12,94%
1 bis 3 Jahre
10.73418
10,73%
10 bis 15 Jahre
7.79893
7,80%
15 bis 20 Jahre
6.24113
6,24%
Über 30 Jahre
1.12776
1,13%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,03%
Aktuelle Rendite
6,44%
Durchschnittlicher Kupon
6,38%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 89,50£ an Gewinn erzielt, also +8,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.1.2025 1,95% (entspricht 1,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,15%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.1.2025 - 13.5.2025
+1,95%+1,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Galloway Emerging Markets Bond1,95%Thesaurierend27 Mrd. €30.04.09
Galloway Emerging Markets Bond1,95%Thesaurierend22 Mrd. €18.09.14
Galloway Emerging Markets Bond1,95%Ausschüttend9,5 Mrd. €07.11.14
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,1 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,1 Mrd. €31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend3,1 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,78%Thesaurierend3,1 Mrd. €03.10.24
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,12%Thesaurierend3,1 Mrd. €08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend3,1 Mrd. €17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Thesaurierend3,1 Mrd. €17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!