Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2951619571 oder der WKN A40Y80 finden.

ISIN
LU2951619571

WKN
A40Y80

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Positionen

240

Auflage

13.01.2025

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,92 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Brasilien

13.4098

13,41%

Mexiko

11.22405

11,22%

Indien

6.66781

6,67%

Saudi-Arabien

6.15723

6,16%

Türkei

5.56438

5,56%

Kolumbien

5.47492

5,47%

Indonesien

4.29393

4,29%

Hongkong

3.96315

3,96%

Kasachstan

3.25887

3,26%

Vereinigte Arabische Emirate

3.16155

3,16%

China

3.06942

3,07%

Peru

2.86165

2,86%

Chile

2.71326

2,71%

Niederlande

2.45228

2,45%

Vereinigte Staaten

2.28642

2,29%

Macao

2.06129

2,06%

Panama

1.65444

1,65%

Malaysia

1.55552

1,56%

Thailand

1.47585

1,48%

Ungarn

1.43606

1,44%

Israel

1.23185

1,23%

Irland

1.20248

1,20%

Südafrika

1.01729

1,02%

Rumänien

0.9078

0,91%

Vereinigtes Königreich

0.85795

0,86%

Ukraine

0.77972

0,78%

Nigeria

0.73301

0,73%

Sambia

0.64601

0,65%

Katar

0.52477

0,52%

Usbekistan

0.49469

0,49%

Ghana

0.43461

0,43%

Tschechien

0.39006

0,39%

Argentinien

0.38273

0,38%

Frankreich

0.35777

0,36%

Costa Rica

0.35058

0,35%

Kuwait

0.23861

0,24%

Angola

0.17082

0,17%

Südkorea

0.14398

0,14%

Pakistan

0.03736

0,04%

Philippinen

0.02551

0,03%

Taiwan

0.01861

0,02%

Mongolei

0.0125

0,01%

Regionen

Asien

46.82825

46,83%

Amerika

37.4962

37,50%

Europa

8.38412

8,38%

Afrika

3.0017400000000003

3,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

13.4098

13,41%

MXN

Mexikanischer Peso

11.22405

11,22%

INR

Indische Rupie

6.66781

6,67%

SAR

Saudi-Riyal

6.15723

6,16%

TRY

Türkische Lira

5.56438

5,56%

COP

Kolumbianischer Peso

5.47492

5,47%

IDR

Indonesische Rupiah

4.29393

4,29%

EUR

Euro

4.01253

4,01%

HKD

Hongkong-Dollar

3.96315

3,96%

KZT

Tenge

3.25887

3,26%

AED

Arabischer Dirham

3.16155

3,16%

CNY

Renminbi Yuan

3.06942

3,07%

PEN

Peruanischer Sol

2.86165

2,86%

CLP

Chilenischer Peso

2.71326

2,71%

USD

US Dollar

2.28642

2,29%

MOP

Macau-Pataca

2.06129

2,06%

PAB

Panamaischer Balboa

1.65444

1,65%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.55552

1,56%

THB

Thailändischer Baht

1.47585

1,48%

HUF

Ungarische Forint

1.43606

1,44%

ILS

Shekel

1.23185

1,23%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.01729

1,02%

RON

Rumänischer Leu

0.9078

0,91%

GBP

Pfund Sterling

0.85795

0,86%

UAH

Hrywnja

0.77972

0,78%

NGN

Naira

0.73301

0,73%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.64601

0,65%

QAR

Katar-Riyal

0.52477

0,52%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.49469

0,49%

GHS

Cedi

0.43461

0,43%

CZK

Tschechische Krone

0.39006

0,39%

ARS

Argentinischer Peso

0.38273

0,38%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.35058

0,35%

KWD

Kuwait-Dinar

0.23861

0,24%

AOA

Kwanza

0.17082

0,17%

KRW

Südkoreanischer Won

0.14398

0,14%

PKR

Pakistanische Rupie

0.03736

0,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.02551

0,03%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.01861

0,02%

MNT

Tugrik

0.0125

0,01%

Diversifikation

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.54804

18,55%

Anzahl Positionen240

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen202

Cash und sonstige Positionen38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 18,55% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

6.57276

6,57%

MTR Corp Ltd. 5.25%

2.04263

2,04%

GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%

1.51342

1,51%

Samarco Mineracao SA

1.28291

1,28%

Ecopetrol S.A. 7.375%

1.26823

1,27%

Cima Finance Designated Activity Company 2.95%

1.20248

1,20%

Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD

1.19735

1,20%

Aldar Properties 6.6227%

1.18212

1,18%

Braskem America Finance Company 7.125%

1.15706

1,16%

Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%

1.12908

1,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

0.21284

0,21%

Unternehmensanleihen

94.22262

94,22%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.65845

6,66%

Ratings
?

AAA

2.1736

2,17%

6.86774

6,87%

BBB

31.84968

31,85%

41.21029

41,21%

13.97386

13,97%

Unter B

2.67521

2,68%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre

19.52041

19,52%

3 bis 5 Jahre

17.86558

17,87%

7 bis 10 Jahre

17.84237

17,84%

1 bis 3 Jahre

11.1362

11,14%

20 bis 30 Jahre

10.59748

10,60%

15 bis 20 Jahre

6.43373

6,43%

10 bis 15 Jahre

4.41227

4,41%

Über 30 Jahre

3.83898

3,84%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

95,11%

Aktuelle Rendite

6,55%

Durchschnittlicher Kupon

6,16%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 12,50€ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.1.2025 1,15% (entspricht 1,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+2,59%	-
1 Monat ? 28.3.2025 - 28.4.2025	-1,17%	-
3 Monate ? 28.1.2025 - 28.4.2025	+0,15%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 13.1.2025 - 28.4.2025	+1,15%	+1,15%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

ISINLU2951619571

WKNA40Y80

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Ratings ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

ISIN
LU2951619571

WKN
A40Y80

Anleihearten
?

Ratings
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Wertentwicklung
?
NAV
NAV