Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund kannst du unter der ISIN LU2951619571 oder der WKN A40Y80 finden.

ISIN

LU2951619571

WKN

A40Y80

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,75%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,77 Mrd. €

Positionen

230

Auflage

13.01.2025

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,77 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Victoria Harling, Alan Siow

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Brasilien

13.14975

13,15%

Mexiko

11.32971

11,33%

Indien

7.6238

7,62%

Kolumbien

5.87658

5,88%

Saudi-Arabien

5.81301

5,81%

Türkei

5.30066

5,30%

Hongkong

3.98568

3,99%

Indonesien

3.85919

3,86%

Vereinigte Arabische Emirate

3.18715

3,19%

Kasachstan

3.12982

3,13%

China

3.0726999999999998

3,07%

Niederlande

2.451

2,45%

Chile

2.44313

2,44%

Vereinigte Staaten

2.38069

2,38%

Peru

2.3021

2,30%

Macao

2.07618

2,08%

Südafrika

1.8893

1,89%

Panama

1.80191

1,80%

Ungarn

1.72606

1,73%

Malaysia

1.53732

1,54%

Thailand

1.50412

1,50%

Israel

1.26231

1,26%

Irland

1.24212

1,24%

Rumänien

0.97799

0,98%

Vereinigtes Königreich

0.8572

0,86%

Ukraine

0.75641

0,76%

Nigeria

0.75508

0,76%

Katar

0.54019

0,54%

Sambia

0.50166

0,50%

Usbekistan

0.4985

0,50%

Tschechien

0.4278

0,43%

Ghana

0.40056

0,40%

Frankreich

0.38268

0,38%

Costa Rica

0.3503

0,35%

Elfenbeinküste

0.27789

0,28%

Kuwait

0.2394

0,24%

Argentinien

0.19437

0,19%

Südkorea

0.12552

0,13%

Pakistan

0.03544

0,04%

Taiwan

0.01879

0,02%

Mongolei

0.01273

0,01%

Philippinen

0.01268

0,01%

Regionen

Asien

46.145890000000016

46,15%

Amerika

37.52644

37,53%

Europa

8.82126

8,82%

Afrika

3.82449

3,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

13.14975

13,15%

MXN

Mexikanischer Peso

11.32971

11,33%

INR

Indische Rupie

7.6238

7,62%

COP

Kolumbianischer Peso

5.87658

5,88%

SAR

Saudi-Riyal

5.81301

5,81%

TRY

Türkische Lira

5.30066

5,30%

EUR

Euro

4.0758

4,08%

HKD

Hongkong-Dollar

3.98568

3,99%

IDR

Indonesische Rupiah

3.85919

3,86%

AED

Arabischer Dirham

3.18715

3,19%

KZT

Tenge

3.12982

3,13%

CNY

Renminbi Yuan

3.0726999999999998

3,07%

CLP

Chilenischer Peso

2.44313

2,44%

USD

US Dollar

2.38069

2,38%

PEN

Peruanischer Sol

2.3021

2,30%

MOP

Macau-Pataca

2.07618

2,08%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.8893

1,89%

PAB

Panamaischer Balboa

1.80191

1,80%

HUF

Ungarische Forint

1.72606

1,73%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.53732

1,54%

THB

Thailändischer Baht

1.50412

1,50%

ILS

Shekel

1.26231

1,26%

RON

Rumänischer Leu

0.97799

0,98%

GBP

Pfund Sterling

0.8572

0,86%

UAH

Hrywnja

0.75641

0,76%

NGN

Naira

0.75508

0,76%

QAR

Katar-Riyal

0.54019

0,54%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.50166

0,50%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.4985

0,50%

CZK

Tschechische Krone

0.4278

0,43%

GHS

Cedi

0.40056

0,40%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.3503

0,35%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.27789

0,28%

KWD

Kuwait-Dinar

0.2394

0,24%

ARS

Argentinischer Peso

0.19437

0,19%

KRW

Südkoreanischer Won

0.12552

0,13%

PKR

Pakistanische Rupie

0.03544

0,04%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.01879

0,02%

MNT

Tugrik

0.01273

0,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.01268

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

16.2355

16,24%

Anzahl Positionen230

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen201

Cash und sonstige Positionen29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund machen 16,24% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

3.92793

3,93%

MTR Corp Ltd. 5.25%

2.0384

2,04%

Samarco Mineracao SA

1.50932

1,51%

GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%

1.49476

1,49%

Ecopetrol S.A. 7.375%

1.24768

1,25%

Cima Finance Designated Activity Company 2.95%

1.24212

1,24%

Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD

1.22368

1,22%

Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%

1.20779

1,21%

Aldar Properties 6.6227%

1.1797

1,18%

Banco Actinver SA 7.25%

1.16412

1,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

0.08507

0,09%

Unternehmensanleihen

94.81739

94,82%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.14224

4,14%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

3.5538

3,55%

2.0786

2,08%

6.474

6,47%

BBB

32.2118

32,21%

39.4972

39,50%

12.6821

12,68%

Unter B

2.2677

2,27%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

5 bis 7 Jahre

20.85861

20,86%

3 bis 5 Jahre

19.0635

19,06%

7 bis 10 Jahre

15.22529

15,23%

20 bis 30 Jahre

13.50917

13,51%

1 bis 3 Jahre

10.939449999999999

10,94%

15 bis 20 Jahre

6.55808

6,56%

10 bis 15 Jahre

5.08601

5,09%

Über 30 Jahre

0.87815

0,88%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,18%

Aktuelle Rendite

6,50%

Durchschnittlicher Kupon

6,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 14,00€ an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,28%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund beträgt seit dem 13.1.2025 1,40% (entspricht 1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,60%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,84%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,25%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.1.2025 - 13.5.2025	+1,40%	+1,40%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,64%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV