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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities

ISIN
LU2952498389
Mehr Infos
TER
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0,48%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,61 Mrd. €
Positionen
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163
Auflage
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15.01.2025

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Asian Opportunities wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

4,61 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

469,3 €

Auflagedatum

15. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Leong Wah Kheong, Robin Parbrook, Millicent Lai, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

30.02139
30,02%

Indien

21.74565
21,75%

Taiwan

16.73305
16,73%

Hongkong

10.5199
10,52%

Südkorea

8.81453
8,81%

Singapur

2.55241
2,55%

Vereinigtes Königreich

2.27329
2,27%

Vereinigte Staaten

2.00723
2,01%

Indonesien

1.93535
1,94%

Thailand

1.36995
1,37%

Philippinen

0.9279
0,93%

Malaysia

0.86381
0,86%

Vietnam

0.01021
0,01%

Regionen

Asien
95.49414999999999
95,49%
Europa
2.27561
2,28%
Amerika
2.00723
2,01%
Ozeanien
0.00534
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Asian Opportunities enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.02139
30,02%
INR
Indische Rupie
21.74565
21,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.73305
16,73%
HKD
Hongkong-Dollar
10.5199
10,52%
KRW
Südkoreanischer Won
8.81453
8,81%
SGD
Singapur-Dollar
2.55241
2,55%
GBP
Pfund Sterling
2.27329
2,27%
USD
US Dollar
2.00723
2,01%
IDR
Indonesische Rupiah
1.93535
1,94%
THB
Thailändischer Baht
1.36995
1,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.9279
0,93%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.86381
0,86%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01021
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Asian Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.04264
48,04%
163
61
0
102

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Asian Opportunities machen 48,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
10.09928
10,10%
Tencent Holdings Ltd
8.37615
8,38%
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USD
4.30267
4,30%
HDFC Bank Ltd
4.14103
4,14%
ICICI Bank Ltd
4.11169
4,11%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD
4.05035
4,05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.55635
3,56%
Samsung Electronics Co Ltd
3.43481
3,43%
AIA Group Ltd
3.39224
3,39%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
2.57807
2,58%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Asian Opportunities investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
17.22157
17,22%
Halbleiter
16.67369
16,67%
Interaktive Medien
8.48344
8,48%
Industrieprodukte
7.6914
7,69%
Hardware
7.01607
7,02%
Zykl. Konsumgüter
5.62455
5,62%
Reisen & Freizeit
5.43623
5,44%
Versicherungen
5.25917
5,26%
Immobilien
4.10042
4,10%
Fahrzeuge & Komponenten
2.86756
2,87%
Gesundheitsdienstleister
2.82821
2,83%
Software
2.57852
2,58%
Kleidung & Accessoires
2.4071
2,41%
Öl & Gas
2.30275
2,30%
Transport
1.20594
1,21%
Schwere Maschinen
1.15105
1,15%
Kapitalmärkte
0.94692
0,95%
Biotechnologie
0.80836
0,81%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61699
0,62%
Getränke (alkoholisch)
0.61176
0,61%
Bildung
0.61082
0,61%
Haushaltsprodukte
0.5064
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.44168
0,44%
Restaurants
0.3926
0,39%
Pharmaunternehmen
0.37059
0,37%
Bauwesen
0.31215
0,31%
Telekommunikation
0.18311
0,18%
Unternehmensdienste
0.17441
0,17%
Chemikalien
0.16973
0,17%
Landwirtschaft
0.13375
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.13295
0,13%
Regulierte Versorger
0.12482
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11558
0,12%
Medien
0.05157
0,05%
Verpackte Konsumgüter
0.04238
0,04%
Baustoffe
0.03989
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03805
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03771
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03045
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02224
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01877
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,20$ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +24,91%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroder International Selection Fund Asian Opportunities beträgt seit dem 15.1.2025 7,52% (entspricht 7,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,57%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,34%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+3,07%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.1.2025 - 14.5.2025
+7,52%+7,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Asian Opportunities
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,05%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities1,85%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €23.02.07

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Asian Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Asian Opportunities an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Asian Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Asian Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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