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Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities

ISIN
LU2952532070

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,41 Mio. €
Positionen
?
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66
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,41 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,41 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.697160000000004
43,70%
IT

Italien

6.326529999999999
6,33%
GB

Vereinigtes Königreich

4.6224799999999995
4,62%
DE

Deutschland

3.7183800000000002
3,72%
FR

Frankreich

2.49031
2,49%
IN

Indien

2.1446
2,14%
JP

Japan

2.10887
2,11%
SE

Schweden

2.04003
2,04%
NL

Niederlande

1.5730899999999999
1,57%
CA

Kanada

1.4303700000000001
1,43%
CH

Schweiz

1.2276399999999998
1,23%
CN

China

1.07746
1,08%
AU

Australien

0.96682
0,97%
ES

Spanien

0.82684
0,83%
TW

Taiwan

0.80957
0,81%
DK

Dänemark

0.54866
0,55%
SG

Singapur

0.41829
0,42%
KR

Südkorea

0.36894
0,37%
HK

Hongkong

0.31368
0,31%
BR

Brasilien

0.25444
0,25%
ZA

Südafrika

0.16283
0,16%
IE

Irland

0.14834999999999998
0,15%
FI

Finnland

0.14743
0,15%
BE

Belgien

0.13516
0,14%
IL

Israel

0.13249
0,13%
NO

Norwegen

0.11748
0,12%
MX

Mexiko

0.11152
0,11%
PH

Philippinen

0.10882
0,11%
AR

Argentinien

0.10362
0,10%
KE

Kenia

0.09795
0,10%
PL

Polen

0.09756000000000001
0,10%
AT

Österreich

0.08982
0,09%
ZM

Sambia

0.08949
0,09%
UY

Uruguay

0.08909
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08835
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08801
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08736
0,09%
AO

Angola

0.0746
0,07%
GH

Ghana

0.0716
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07101
0,07%
ID

Indonesien

0.06854
0,07%
EC

Ecuador

0.06414
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.06265
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06213
0,06%
SN

Senegal

0.06182
0,06%
MY

Malaysia

0.06083
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.06042
0,06%
TH

Thailand

0.05345
0,05%
CZ

Tschechien

0.04689
0,05%
AM

Armenien

0.03979
0,04%
PT

Portugal

0.038220000000000004
0,04%
NG

Nigeria

0.03745
0,04%
RO

Rumänien

0.0366
0,04%
MZ

Mosambik

0.03385
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03331
0,03%
BG

Bulgarien

0.03166
0,03%
CL

Chile

0.03128
0,03%
CO

Kolumbien

0.0293
0,03%
SV

El Salvador

0.02847
0,03%
NZ

Neuseeland

0.027299999999999998
0,03%
VN

Vietnam

0.0268
0,03%
TR

Türkei

0.02245
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02069
0,02%
GR

Griechenland

0.01961
0,02%
PE

Peru

0.01763
0,02%
IS

Island

0.01746
0,02%
PY

Paraguay

0.01689
0,02%
JM

Jamaika

0.01635
0,02%
LU

Luxemburg

0.015529999999999999
0,02%
QA

Katar

0.01427
0,01%
KW

Kuwait

0.01389
0,01%
RW

Ruanda

0.01323
0,01%
EG

Ägypten

0.01124
0,01%
PA

Panama

0.01068
0,01%

Regionen

Amerika
45.955490000000005
45,96%
Europa
24.330819999999996
24,33%
Asien
8.212769999999997
8,21%
Ozeanien
1.02743
1,03%
Afrika
0.74312
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
43.796800000000005
43,80%
EUR
Euro
15.532519999999998
15,53%
GBP
Pfund Sterling
4.6224799999999995
4,62%
INR
Indische Rupie
2.1446
2,14%
JPY
Japanischer Yen
2.10887
2,11%
SEK
Schwedische Krone
2.04003
2,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4303700000000001
1,43%
CHF
Schweizer Franken
1.2276399999999998
1,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.07746
1,08%
AUD
Australischer Dollar
0.96682
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.80957
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.54866
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.41829
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36894
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31368
0,31%
BRL
Brasilianischer Real
0.25444
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16283
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14994000000000002
0,15%
ILS
Shekel
0.13249
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.11748
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11152
0,11%
PHP
Philippinischer Peso
0.10882
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10362
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.09795
0,10%
PLN
Złoty
0.09756000000000001
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08949
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08909
0,09%
KZT
Tenge
0.08835
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08736
0,09%
AOA
Kwanza
0.0746
0,07%
GHS
Cedi
0.0716
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07101
0,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06854
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06265
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06213
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06083
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.06042
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05345
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04689
0,05%
AMD
Dram
0.03979
0,04%
NGN
Naira
0.03745
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0366
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03385
0,03%
PGK
Kina
0.03331
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03166
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03128
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0293
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.027299999999999998
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0268
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02245
0,02%
TJS
Somoni
0.02069
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01763
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01746
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01689
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01635
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01427
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01389
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01323
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01124
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01068
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.47036
53,47%
66
19
9
38

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities machen 53,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR
19.3612
19,36%
Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis
7.04343
7,04%
Egerton Capital European Fd Plc GBP
4.93757
4,94%
Fundsmith Equity I Acc
4.10767
4,11%
iShares Growth Portfolio ETF EUR Acc
3.68795
3,69%
iShares Physical Gold ETC
3.21057
3,21%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
3.19382
3,19%
Italy (Republic Of) 3.8%
2.8801
2,88%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc
2.6909
2,69%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc
2.35715
2,36%

Branchen

Der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.3024
10,30%
Halbleiter
3.85459
3,85%
Banken
3.60683
3,61%
Interaktive Medien
3.2331
3,23%
Kreditdienstleistungen
3.11689
3,12%
Hardware
2.97655
2,98%
Zykl. Konsumgüter
2.97303
2,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.85006
2,85%
Pharmaunternehmen
2.4146
2,41%
Verpackte Konsumgüter
2.14239
2,14%
Versicherungen
2.04935
2,05%
Medizinprodukte & Geräte
1.86352
1,86%
Industrieprodukte
1.7763
1,78%
Öl & Gas
1.48094
1,48%
Metalle & Bergbau
1.36181
1,36%
Regulierte Versorger
1.32019
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.14826
1,15%
Vermögensverwaltung
1.08827
1,09%
Telekommunikation
0.95692
0,96%
Kapitalmärkte
0.93729
0,94%
Reisen & Freizeit
0.77547
0,78%
Med. Diagnostik & Forschung
0.76637
0,77%
REITs
0.76501
0,77%
Basiskonsumgüter
0.73527
0,74%
Medien
0.72781
0,73%
Chemikalien
0.72294
0,72%
Unternehmensdienste
0.68349
0,68%
Transport
0.67612
0,68%
Bauwesen
0.61118
0,61%
Tabakprodukte
0.50051
0,50%
Konglomerate
0.45094
0,45%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39911
0,40%
Krankenversicherungen
0.39323
0,39%
Immobilien
0.37921
0,38%
Biotechnologie
0.32707
0,33%
Gesundheitsdienstleister
0.3244
0,32%
Schwere Maschinen
0.28318
0,28%
Restaurants
0.27568
0,28%
Kleidung & Accessoires
0.24901
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23699
0,24%
Industrievertrieb
0.21584
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20672
0,21%
Stahl
0.18497
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.12276
0,12%
Forsterzeugnisse
0.11434
0,11%
Baustoffe
0.11343
0,11%
Abfallwirtschaft
0.11231
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10662
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08752
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08495
0,08%
Landwirtschaft
0.06941
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.05368
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02488
0,02%
Bildung
0.01549
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01412
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities an?

Schüttet der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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