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Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities

ISIN
LU2952532070

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,86 Mio. €
Positionen
?
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65
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.12.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,86 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,86 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.11575
45,12%
IT

Italien

6.17449
6,17%
GB

Vereinigtes Königreich

4.47355
4,47%
DE

Deutschland

2.87645
2,88%
JP

Japan

2.14625
2,15%
IN

Indien

2.10523
2,11%
SE

Schweden

2.05126
2,05%
FR

Frankreich

1.97711
1,98%
CA

Kanada

1.43281
1,43%
NL

Niederlande

1.3489
1,35%
CN

China

1.1223
1,12%
CH

Schweiz

1.09102
1,09%
AU

Australien

0.9869
0,99%
TW

Taiwan

0.85073
0,85%
ES

Spanien

0.75448
0,75%
DK

Dänemark

0.51034
0,51%
SG

Singapur

0.49093
0,49%
KR

Südkorea

0.41287
0,41%
HK

Hongkong

0.34699
0,35%
BR

Brasilien

0.25204
0,25%
FI

Finnland

0.14859
0,15%
ZA

Südafrika

0.14458
0,14%
BE

Belgien

0.14285
0,14%
IL

Israel

0.13395
0,13%
IE

Irland

0.13163
0,13%
MX

Mexiko

0.11857
0,12%
NO

Norwegen

0.11801
0,12%
PL

Polen

0.09876
0,10%
PH

Philippinen

0.0911
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08909
0,09%
UY

Uruguay

0.08849
0,09%
AO

Angola

0.08332
0,08%
AT

Österreich

0.07749
0,08%
GH

Ghana

0.07428
0,07%
MY

Malaysia

0.07242
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0631
0,06%
SN

Senegal

0.05791
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.0573
0,06%
CZ

Tschechien

0.05723
0,06%
AR

Argentinien

0.05663
0,06%
ID

Indonesien

0.05478
0,05%
TH

Thailand

0.05333
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04664
0,05%
PT

Portugal

0.03873
0,04%
RO

Rumänien

0.03736
0,04%
CO

Kolumbien

0.0369
0,04%
BG

Bulgarien

0.0363
0,04%
PG

Papua-Neuguinea

0.03297
0,03%
CL

Chile

0.03286
0,03%
MZ

Mosambik

0.03076
0,03%
PE

Peru

0.02854
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02771
0,03%
TR

Türkei

0.02355
0,02%
GR

Griechenland

0.0212
0,02%
KE

Kenia

0.02005
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01994
0,02%
LU

Luxemburg

0.0183
0,02%
PY

Paraguay

0.0175
0,02%
KW

Kuwait

0.01363
0,01%
QA

Katar

0.01264
0,01%
EG

Ägypten

0.0101
0,01%
HU

Ungarn

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
47.17898
47,18%
Europa
22.20267
22,20%
Asien
8.21623
8,22%
Ozeanien
1.04758
1,05%
Afrika
0.48124000000000006
0,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
45.125659999999996
45,13%
EUR
Euro
13.712989999999998
13,71%
GBP
Pfund Sterling
4.47355
4,47%
JPY
Japanischer Yen
2.14625
2,15%
INR
Indische Rupie
2.10523
2,11%
SEK
Schwedische Krone
2.05126
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.43281
1,43%
CNY
Renminbi Yuan
1.1223
1,12%
CHF
Schweizer Franken
1.09102
1,09%
AUD
Australischer Dollar
0.9869
0,99%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.85073
0,85%
DKK
Dänische Krone
0.51034
0,51%
SGD
Singapur-Dollar
0.49093
0,49%
KRW
Südkoreanischer Won
0.41287
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34699
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.25204
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14458
0,14%
ILS
Shekel
0.13395
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11857
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11801
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.11532
0,12%
PLN
Złoty
0.09876
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.0911
0,09%
AED
Arabischer Dirham
0.08909
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08849
0,09%
AOA
Kwanza
0.08332
0,08%
GHS
Cedi
0.07428
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07242
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0631
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05723
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05663
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05478
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05333
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04664
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03736
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.0369
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0363
0,04%
PGK
Kina
0.03297
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.03286
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03076
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02854
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02771
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02355
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02005
0,02%
TJS
Somoni
0.01994
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0175
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01363
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01264
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0101
0,01%
HUF
Ungarische Forint
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.0789
55,08%
65
19
9
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities machen 55,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR
20.15633
20,16%
Vanguard FTSE Dev World ETF $Dis
7.33598
7,34%
Egerton Capital European Fd Plc GBP
5.08244
5,08%
Fundsmith Equity I Acc
4.13051
4,13%
iShares Growth Portfolio ETF EUR Acc
3.8229
3,82%
iShares Physical Gold ETC
3.29467
3,29%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
3.18685
3,19%
Italy (Republic Of) 3.8%
2.85373
2,85%
iShares S&P 500 Swap ETF USD Acc
2.80998
2,81%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc
2.40551
2,41%

Branchen

Der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.00689
10,01%
Halbleiter
4.43881
4,44%
Banken
3.58575
3,59%
Interaktive Medien
3.43577
3,44%
Kreditdienstleistungen
3.15233
3,15%
Hardware
3.11817
3,12%
Zykl. Konsumgüter
3.01178
3,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.86976
2,87%
Pharmaunternehmen
2.23265
2,23%
Versicherungen
1.90576
1,91%
Verpackte Konsumgüter
1.85312
1,85%
Industrieprodukte
1.80432
1,80%
Medizinprodukte & Geräte
1.76828
1,77%
Öl & Gas
1.56094
1,56%
Metalle & Bergbau
1.48906
1,49%
Regulierte Versorger
1.22067
1,22%
Vermögensverwaltung
1.17215
1,17%
Fahrzeuge & Komponenten
1.1204
1,12%
Telekommunikation
1.00592
1,01%
Kapitalmärkte
0.96229
0,96%
Reisen & Freizeit
0.81366
0,81%
Tabakprodukte
0.81227
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77512
0,78%
REITs
0.76265
0,76%
Basiskonsumgüter
0.68612
0,69%
Transport
0.6724
0,67%
Unternehmensdienste
0.65354
0,65%
Chemikalien
0.62748
0,63%
Medien
0.62403
0,62%
Bauwesen
0.58956
0,59%
Konglomerate
0.44521
0,45%
Immobilien
0.40735
0,41%
Biotechnologie
0.35711
0,36%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33805
0,34%
Krankenversicherungen
0.3376
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.33652
0,34%
Schwere Maschinen
0.28071
0,28%
Restaurants
0.26622
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24259
0,24%
Industrievertrieb
0.22048
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.19253
0,19%
Stahl
0.18581
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17667
0,18%
Baustoffe
0.12933
0,13%
Forsterzeugnisse
0.11442
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10954
0,11%
Abfallwirtschaft
0.1049
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.10354
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.08195
0,08%
Landwirtschaft
0.06457
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05949
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0549
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.02391
0,02%
Bildung
0.01621
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01401
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities an?

Schüttet der Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Purpose Raif FCP Strategic Global Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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