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Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth

ISIN
LU2952577760
WKN
A40WZM

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
244,45 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
246
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth wurde am 2. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 244,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

244,45 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,65 €

Auflagedatum

2. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CNY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CNY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David Oberto, Justin M. Kass, Michael E. Yee, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

80.84737
80,85%
GB

Vereinigtes Königreich

1.95323
1,95%
CA

Kanada

0.90381
0,90%
NL

Niederlande

0.83633
0,84%
IE

Irland

0.75383
0,75%
SE

Schweden

0.31634
0,32%
FI

Finnland

0.29628
0,30%
AU

Australien

0.28803
0,29%
NO

Norwegen

0.255
0,26%
IN

Indien

0.23162
0,23%
CN

China

0.22068
0,22%

Regionen

Amerika
81.75118
81,75%
Europa
4.41101
4,41%
Asien
0.4523
0,45%
Ozeanien
0.28803
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth enthalten:
USD
US Dollar
100
100,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.85559
15,86%
246
77
76
93

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth machen 15,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.06413
3,06%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.93041
2,93%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.13944
2,14%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
1.71098
1,71%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
1.51833
1,52%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
1.09658
1,10%
Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
0.92265
0,92%
Flutter Treasury Designated Activity Co. 6.375%
0.85666
0,86%
Welltower OP LLC 3.125%
0.8124
0,81%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%
0.80401
0,80%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.63642
4,64%
Software
4.35499
4,35%
Interaktive Medien
3.15963
3,16%
Hardware
2.94618
2,95%
Zykl. Konsumgüter
2.73082
2,73%
Banken
1.40052
1,40%
Kreditdienstleistungen
1.21803
1,22%
Kapitalmärkte
1.09324
1,09%
Basiskonsumgüter
1.02341
1,02%
Medizinprodukte & Geräte
1.01885
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01467
1,01%
Industrieprodukte
0.97486
0,97%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83756
0,84%
Pharmaunternehmen
0.65573
0,66%
Chemikalien
0.58377
0,58%
Regulierte Versorger
0.55403
0,55%
Schwere Maschinen
0.52518
0,53%
Immobilien
0.47772
0,48%
Versicherungen
0.44706
0,45%
Medizinischer Vertrieb
0.40314
0,40%
Medien
0.36611
0,37%
Abfallwirtschaft
0.34449
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.3192
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.27861
0,28%
Telekommunikation
0.26569
0,27%
Konglomerate
0.25878
0,26%
Unternehmensdienste
0.25274
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.23473
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.17395
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16914
0,17%
Restaurants
0.16896
0,17%
REITs
0.16321
0,16%
Reisen & Freizeit
0.10954
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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