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Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund

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TER
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,98 Mrd. €
Positionen
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70
Auflage
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10.02.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,98 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,55 Mio. €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Floyd Bellman, +5 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

94.8618
94,86%
CA

Kanada

0.80202
0,80%

Regionen

Amerika
95.66382
95,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
94.8618
94,86%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80202
0,80%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

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26,81%
70
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10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund machen 26,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
3.60823
3,61%
Citigroup Inc
3.29697
3,30%
Charles Schwab Corp
3.2247
3,22%
Intercontinental Exchange Inc
2.60027
2,60%
Phillips 66
2.50852
2,51%
ConocoPhillips
2.38809
2,39%
General Motors Co
2.3581
2,36%
Bank of America Corp
2.31543
2,32%
American International Group Inc
2.26755
2,27%
Willis Towers Watson PLC
2.24238
2,24%

Branchen

Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.16684
11,17%
Öl & Gas
8.97154
8,97%
Kapitalmärkte
7.76109
7,76%
Fahrzeuge & Komponenten
6.44096
6,44%
Versicherungen
5.57759
5,58%
Vermögensverwaltung
4.88141
4,88%
Telekommunikation
4.67327
4,67%
Krankenversicherungen
4.63382
4,63%
Kreditdienstleistungen
3.9959
4,00%
Unternehmensdienste
3.83035
3,83%
Interaktive Medien
3.60823
3,61%
Bauwesen
2.22317
2,22%
Reisen & Freizeit
2.21876
2,22%
Software
1.95245
1,95%
Medien
1.89904
1,90%
Pharmaunternehmen
1.86013
1,86%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.74131
1,74%
Transport
1.72948
1,73%
Schwere Maschinen
1.66181
1,66%
Hardware
1.65644
1,66%
Kleidung & Accessoires
1.59472
1,59%
Zykl. Konsumgüter
1.58957
1,59%
Med. Diagnostik & Forschung
1.5883
1,59%
Immobilien
1.57828
1,58%
Landwirtschaft
1.54725
1,55%
Gesundheitsdienstleister
1.33633
1,34%
Getränke (alkoholisch)
1.00616
1,01%
Verpackte Konsumgüter
0.87814
0,88%
Medizinprodukte & Geräte
0.81344
0,81%
Chemikalien
0.60698
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.52192
0,52%
Basiskonsumgüter
0.11914
0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,08%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund beträgt seit dem 10.2.2025 -1,32% (entspricht -1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+4,65%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+11,55%-
3 Monate
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13.2.2025 - 13.5.2025
-1,75%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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10.2.2025 - 13.5.2025
-1,32%-1,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Robeco BP US Premium Equities0,96%Thesaurierend4,9 Mrd. €22.02.18
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €03.10.05
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €13.07.09
Robeco BP US Premium Equities1,71%Thesaurierend4,9 Mrd. €03.12.05
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend4,9 Mrd. €28.11.22
Robeco BP US Premium Equities0,96%Ausschüttend4,9 Mrd. €19.04.17
Robeco BP US Premium Equities0,96%Thesaurierend4,9 Mrd. €27.09.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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