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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,82 Mrd. €
Positionen
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65
Auflage
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10.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,82 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
11,19 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Floyd Bellman, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
55
0
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Branchen
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund beträgt seit dem 10.2.2025 -1,32% (entspricht -1,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,75% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,32% | -1,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 25.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
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