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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU2953724510

WKN
A4108C

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,98 Mrd. €
Positionen
?
1.877
Auflage
?
16.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 16. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

1,98 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,07 €

Auflagedatum

16. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.99696
60,00%

Vereinigtes Königreich

5.55502
5,56%

Frankreich

2.51494
2,51%

Japan

2.3485799999999997
2,35%

Kanada

2.12963
2,13%

Italien

1.89981
1,90%

China

1.58555
1,59%

Spanien

1.46237
1,46%

Indien

1.30908
1,31%

Deutschland

1.2803300000000002
1,28%

Brasilien

1.25479
1,25%

Niederlande

1.1702400000000002
1,17%

Australien

1.1145
1,11%

Mexiko

0.9177299999999999
0,92%

Taiwan

0.89748
0,90%

Türkei

0.72926
0,73%

Norwegen

0.60748
0,61%

Dänemark

0.57002
0,57%

Schweiz

0.53312
0,53%

Hongkong

0.52498
0,52%

Südkorea

0.50988
0,51%

Kolumbien

0.44321
0,44%

Südafrika

0.41351
0,41%

Israel

0.38902000000000003
0,39%

Belgien

0.38475000000000004
0,38%

Irland

0.32084999999999997
0,32%

Ägypten

0.31725
0,32%

Schweden

0.3061
0,31%

Indonesien

0.30283
0,30%

Nigeria

0.25019
0,25%

Kaimaninseln

0.24435
0,24%

Singapur

0.21778999999999998
0,22%

Macao

0.20634
0,21%

Elfenbeinküste

0.19959
0,20%

Angola

0.19071
0,19%

Chile

0.18506
0,19%

Dominikanische Republik

0.16916
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15267
0,15%

Jordanien

0.14537
0,15%

Peru

0.12743
0,13%

Saudi-Arabien

0.12316
0,12%

Puerto Rico

0.11766
0,12%

Kasachstan

0.11378
0,11%

Tschechien

0.11022
0,11%

Argentinien

0.10644
0,11%

Senegal

0.10579
0,11%

El Salvador

0.09761
0,10%

Sambia

0.09751
0,10%

Finnland

0.09033
0,09%

Polen

0.09013
0,09%

Guatemala

0.08886
0,09%

Rumänien

0.07224
0,07%

Philippinen

0.06391
0,06%

Malaysia

0.06111
0,06%

Marokko

0.05746
0,06%

Estland

0.05221
0,05%

Panama

0.05082
0,05%

Luxemburg

0.04201
0,04%

Aserbaidschan

0.04056
0,04%

Griechenland

0.04001
0,04%

Usbekistan

0.03972
0,04%

Thailand

0.03458
0,03%

Ghana

0.03173
0,03%

Bahrain

0.03083
0,03%

Ukraine

0.02714
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02433
0,02%

Serbien

0.02309
0,02%

Russland

0.01787
0,02%

Costa Rica

0.01625
0,02%

Jamaika

0.01245
0,01%

Regionen

Amerika
65.85531000000003
65,86%
Europa
17.179479999999995
17,18%
Asien
9.96129
9,96%
Afrika
1.67313
1,67%
Ozeanien
1.1145
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
60.212230000000005
60,21%
EUR
Euro
9.26705
9,27%
GBP
Pfund Sterling
5.55502
5,56%
JPY
Japanischer Yen
2.3485799999999997
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.12963
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.58555
1,59%
INR
Indische Rupie
1.30908
1,31%
BRL
Brasilianischer Real
1.25479
1,25%
AUD
Australischer Dollar
1.1145
1,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.9177299999999999
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89748
0,90%
TRY
Türkische Lira
0.72926
0,73%
NOK
Norwegische Krone
0.60748
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.57002
0,57%
CHF
Schweizer Franken
0.53312
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.52498
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50988
0,51%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44321
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41351
0,41%
ILS
Shekel
0.38902000000000003
0,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31725
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.3061
0,31%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30538
0,31%
IDR
Indonesische Rupiah
0.30283
0,30%
NGN
Naira
0.25019
0,25%
KYD
Kaiman-Dollar
0.24435
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.21778999999999998
0,22%
MOP
Macau-Pataca
0.20634
0,21%
AOA
Kwanza
0.19071
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.18506
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16916
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15267
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.14537
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.12743
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.12316
0,12%
KZT
Tenge
0.11378
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11022
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10644
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09751
0,10%
PLN
Złoty
0.09013
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08886
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07224
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.06391
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06111
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05746
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05082
0,05%
AZN
Manat
0.04056
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03972
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03458
0,03%
GHS
Cedi
0.03173
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03083
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02714
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02433
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02309
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01787
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01625
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01245
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.772470000000002
12,77%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 12,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
1.71258
1,71%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.67675
1,68%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.56621
1,57%
United States Treasury Bills
1.55099
1,55%
United States Treasury Bills
1.5485
1,55%
United States Treasury Bills
1.53205
1,53%
United States Treasury Notes
1.02467
1,02%
Amazon.com Inc
0.90443
0,90%
Meta Platforms Inc Class A
0.63666
0,64%
Netflix Inc
0.61963
0,62%

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.13903
5,14%
Banken
4.47456
4,47%
Halbleiter
3.59255
3,59%
Pharmaunternehmen
2.57912
2,58%
Hardware
2.27231
2,27%
Zykl. Konsumgüter
2.21024
2,21%
Interaktive Medien
1.88085
1,88%
REITs
1.71348
1,71%
Regulierte Versorger
1.6657
1,67%
Medien
1.48144
1,48%
Kreditdienstleistungen
1.39215
1,39%
Versicherungen
1.38169
1,38%
Kapitalmärkte
0.882
0,88%
Unternehmensdienste
0.87753
0,88%
Telekommunikation
0.85637
0,86%
Öl & Gas
0.78306
0,78%
Reisen & Freizeit
0.74252
0,74%
Medizinischer Vertrieb
0.65805
0,66%
Transport
0.64239
0,64%
Industrieprodukte
0.577
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56896
0,57%
Chemikalien
0.51866
0,52%
Restaurants
0.49532
0,50%
Bauwesen
0.48888
0,49%
Vermögensverwaltung
0.45802
0,46%
Basiskonsumgüter
0.45133
0,45%
Konglomerate
0.44594
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.41458
0,41%
Krankenversicherungen
0.38732
0,39%
Metalle & Bergbau
0.33838
0,34%
Verpackte Konsumgüter
0.32759
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.30376
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.23902
0,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22722
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21444
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.16828
0,17%
Immobilien
0.1229
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10892
0,11%
Tabakprodukte
0.1022
0,10%
Landwirtschaft
0.09796
0,10%
Schwere Maschinen
0.07854
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07583
0,08%
Biotechnologie
0.06939
0,07%
Haushaltsprodukte
0.0689
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06402
0,06%
Stahl
0.04226
0,04%
Baustoffe
0.00167
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,70€ an Gewinn erzielt, also +0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 16.1.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,40%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,65%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,19%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.1.2025 - 13.5.2025
+0,17%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
2025133,74¥1,35%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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