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AB SICAV I - All Market Income Portfolio

ISIN
LU2953724510

WKN
A4108C

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,1 Mrd. €
Positionen
?
1.928
Auflage
?
16.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
¥
¥
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 16. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR+5%

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

2,1 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

9,1 €

Auflagedatum

16. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

JPY

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

JPY

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.73397
59,73%

Vereinigtes Königreich

5.31961
5,32%

Japan

2.35067
2,35%

Kanada

2.3326000000000002
2,33%

Frankreich

2.26929
2,27%

China

1.80245
1,80%

Italien

1.76323
1,76%

Deutschland

1.55291
1,55%

Spanien

1.4703499999999998
1,47%

Indien

1.25773
1,26%

Niederlande

1.16955
1,17%

Brasilien

1.0915
1,09%

Australien

1.0214400000000001
1,02%

Taiwan

0.92724
0,93%

Schweiz

0.8191899999999999
0,82%

Mexiko

0.80662
0,81%

Türkei

0.66581
0,67%

Kolumbien

0.52913
0,53%

Südafrika

0.51478
0,51%

Dänemark

0.49571
0,50%

Südkorea

0.48763
0,49%

Norwegen

0.42177
0,42%

Hongkong

0.4142
0,41%

Belgien

0.38781
0,39%

Singapur

0.38361
0,38%

Israel

0.36866
0,37%

Ägypten

0.34062
0,34%

Kaimaninseln

0.30436
0,30%

Irland

0.28661
0,29%

Indonesien

0.28282999999999997
0,28%

Chile

0.25458
0,25%

Nigeria

0.25301
0,25%

Schweden

0.25086
0,25%

Elfenbeinküste

0.21889
0,22%

Macao

0.21
0,21%

Angola

0.18341
0,18%

Dominikanische Republik

0.173
0,17%

Peru

0.16274
0,16%

Finnland

0.15196
0,15%

Jordanien

0.15002
0,15%

Sambia

0.13138
0,13%

Puerto Rico

0.10481
0,10%

Argentinien

0.10337
0,10%

Polen

0.09490000000000001
0,09%

Guatemala

0.09133
0,09%

Kasachstan

0.09034
0,09%

Senegal

0.08534
0,09%

Tschechien

0.08513
0,09%

Österreich

0.07807
0,08%

Rumänien

0.0736
0,07%

El Salvador

0.06966
0,07%

Panama

0.0662
0,07%

Usbekistan

0.05292
0,05%

Marokko

0.04979
0,05%

Estland

0.04854
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04832
0,05%

Malaysia

0.044950000000000004
0,04%

Aserbaidschan

0.04161
0,04%

Thailand

0.036989999999999995
0,04%

Ghana

0.0359
0,04%

Ukraine

0.03393
0,03%

Philippinen

0.03197
0,03%

Bahrain

0.03182
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02529
0,03%

Serbien

0.02384
0,02%

Griechenland

0.02189
0,02%

Luxemburg

0.01926
0,02%

Costa Rica

0.01675
0,02%

Jamaika

0.01292
0,01%

Kenia

0.01251
0,01%

Regionen

Amerika
65.71609
65,72%
Europa
16.846269999999993
16,85%
Asien
9.850600000000002
9,85%
Afrika
1.83525
1,84%
Ozeanien
1.0214400000000001
1,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
59.90844
59,91%
EUR
Euro
9.227729999999998
9,23%
GBP
Pfund Sterling
5.31961
5,32%
JPY
Japanischer Yen
2.35067
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.3326000000000002
2,33%
CNY
Renminbi Yuan
1.80245
1,80%
INR
Indische Rupie
1.25773
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.0915
1,09%
AUD
Australischer Dollar
1.0214400000000001
1,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92724
0,93%
CHF
Schweizer Franken
0.8191899999999999
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80662
0,81%
TRY
Türkische Lira
0.66581
0,67%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52913
0,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.51478
0,51%
DKK
Dänische Krone
0.49571
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48763
0,49%
NOK
Norwegische Krone
0.42177
0,42%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4142
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.38361
0,38%
ILS
Shekel
0.36866
0,37%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.34062
0,34%
KYD
Kaiman-Dollar
0.30436
0,30%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.30423
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28282999999999997
0,28%
CLP
Chilenischer Peso
0.25458
0,25%
NGN
Naira
0.25301
0,25%
SEK
Schwedische Krone
0.25086
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.21
0,21%
AOA
Kwanza
0.18341
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.173
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16274
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.15002
0,15%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.13138
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.10337
0,10%
PLN
Złoty
0.09490000000000001
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09133
0,09%
KZT
Tenge
0.09034
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08513
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.0736
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0662
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05292
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04979
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04832
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.044950000000000004
0,04%
AZN
Manat
0.04161
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.036989999999999995
0,04%
GHS
Cedi
0.0359
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03393
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.03197
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.03182
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02529
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02384
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01675
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01292
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01251
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.467139999999999
13,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills
1.81791
1,82%
NVIDIA Corp
1.77613
1,78%
Microsoft Corp
1.65931
1,66%
United States Treasury Bills
1.57321
1,57%
United States Treasury Bills
1.57081
1,57%
Apple Inc
1.43907
1,44%
Amazon.com Inc
1.08392
1,08%
United States Treasury Notes
1.04179
1,04%
Broadcom Inc
0.79185
0,79%
Meta Platforms Inc Class A
0.71314
0,71%

Branchen

Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.66079
4,66%
Banken
4.27652
4,28%
Halbleiter
3.81065
3,81%
Hardware
2.8937
2,89%
Pharmaunternehmen
2.47212
2,47%
REITs
2.10571
2,11%
Zykl. Konsumgüter
1.95875
1,96%
Interaktive Medien
1.94575
1,95%
Regulierte Versorger
1.8117
1,81%
Versicherungen
1.50956
1,51%
Telekommunikation
1.36246
1,36%
Kapitalmärkte
1.13429
1,13%
Öl & Gas
0.92461
0,92%
Chemikalien
0.81113
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.80401
0,80%
Industrieprodukte
0.77403
0,77%
Medien
0.76369
0,76%
Verpackte Konsumgüter
0.72077
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.71816
0,72%
Unternehmensdienste
0.71527
0,72%
Vermögensverwaltung
0.66264
0,66%
Bauwesen
0.62955
0,63%
Transport
0.53733
0,54%
Restaurants
0.5147
0,51%
Konglomerate
0.49324
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47115
0,47%
Medizinischer Vertrieb
0.38494
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.37448
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35759
0,36%
Metalle & Bergbau
0.35051
0,35%
Baustoffe
0.2601
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25303
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17437
0,17%
Krankenversicherungen
0.16659
0,17%
Schwere Maschinen
0.14698
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1269
0,13%
Tabakprodukte
0.11371
0,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0898
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06815
0,07%
Biotechnologie
0.06173
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05708
0,06%
Stahl
0.04343
0,04%
Landwirtschaft
0.04217
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04203
0,04%
Immobilien
0.0239
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01202
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -19,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 16.1.2025 -1,91% (entspricht -1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,46%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,47%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-2,79%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.1.2025 - 28.4.2025
-1,91%-1,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202595,71¥0,96%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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