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AB SICAV I - All Market Income Portfolio
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TER
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2,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,09 Mrd. €
Positionen
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1.858
Auflage
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16.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 16. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,06 €
Auflagedatum
16. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
JP
Japan
CA
Kanada
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
IN
Indien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
AU
Australien
MX
Mexiko
TW
Taiwan
TR
Türkei
NO
Norwegen
DK
Dänemark
HK
Hongkong
KR
Südkorea
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
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Kolumbien
IL
Israel
BE
Belgien
EG
Ägypten
IE
Irland
SE
Schweden
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Nigeria
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Indonesien
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Kaimaninseln
SG
Singapur
AO
Angola
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
MO
Macao
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Dominikanische Republik
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JO
Jordanien
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
SN
Senegal
AR
Argentinien
PE
Peru
PR
Puerto Rico
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
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Sambia
FI
Finnland
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Guatemala
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Polen
RO
Rumänien
PH
Philippinen
PA
Panama
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Malaysia
EE
Estland
MA
Marokko
GR
Griechenland
EC
Ecuador
LU
Luxemburg
AZ
Aserbaidschan
UZ
Usbekistan
TH
Thailand
GH
Ghana
BH
Bahrain
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
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Schweizer Franken
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Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
UZS
Uzbekischer Soʻm
THB
Thailändischer Baht
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.858
398
1.441
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes
Amazon.com Inc
Broadcom Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20¥ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17.131,76%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.02.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.02.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 18.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Thesaurierend | 45 Mrd. € | 11.02.16 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
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