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AB SICAV I - All Market Income Portfolio
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TER
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2,78%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,09 Mrd. €
Positionen
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16.01.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio wurde am 16. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,09 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR+5%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
SOFR+5%
Gesamtkosten (TER)
2,78%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,09 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
9,06 €
Auflagedatum
16. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas J. Fontaine, Christopher H. Nikolich, Dokyoung Lee, +8 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
JP
Japan
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
DE
Deutschland
IN
Indien
BR
Brasilien
AU
Australien
TW
Taiwan
MX
Mexiko
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Türkei
NO
Norwegen
HK
Hongkong
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Dänemark
KR
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ZA
Südafrika
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Kolumbien
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Schweiz
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Belgien
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Israel
EG
Ägypten
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Irland
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Nigeria
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Indonesien
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Kaimaninseln
AO
Angola
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Chile
CI
Elfenbeinküste
MO
Macao
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Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
JO
Jordanien
FI
Finnland
CZ
Tschechien
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
PR
Puerto Rico
KZ
Kasachstan
PE
Peru
SN
Senegal
AR
Argentinien
SV
El Salvador
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Sambia
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Guatemala
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Ecuador
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Philippinen
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Thailand
RO
Rumänien
PA
Panama
EE
Estland
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Griechenland
MY
Malaysia
MA
Marokko
TT
Trinidad und Tobago
UZ
Usbekistan
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
BH
Bahrain
HU
Ungarn
UA
Ukraine
RS
Serbien
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - All Market Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
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Neuer Taiwan-Dollar
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Mexikanischer Peso
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Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AZN
Manat
GHS
Cedi
BHD
Bahrain-Dinar
HUF
Ungarische Forint
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der AB SICAV I - All Market Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.904
401
1.482
21
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio machen 13,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
United States Treasury Bills
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Netflix Inc
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
Branchen
Der AB SICAV I - All Market Income Portfolio investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,20¥ an Gewinn erzielt, also +1,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17.131,76%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - All Market Income Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,31% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - All Market Income Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,95% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.15 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.02.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.10.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.05.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,89% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 03.06.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.12.13 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 17.06.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.07.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - All Market Income Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - All Market Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - All Market Income Portfolio?
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