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Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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407,85 Mio. €
Positionen
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91
Auflage
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20.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund wurde am 20. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 407,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
407,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 €
Auflagedatum
20. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aaron Grehan, Michael McGill
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
PE
Peru
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DO
Dominikanische Republik
MA
Marokko
IN
Indien
PY
Paraguay
US
Vereinigte Staaten
OM
Oman
HK
Hongkong
RS
Serbien
HU
Ungarn
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
SA
Saudi-Arabien
LV
Lettland
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
TR
Türkei
CL
Chile
JM
Jamaika
PA
Panama
PL
Polen
UZ
Usbekistan
GT
Guatemala
CY
Zypern
GH
Ghana
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
USD
US Dollar
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
ZAR
Südafrikanischer Rand
GBP
Pfund Sterling
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
PLN
Złoty
UZS
Uzbekischer Soʻm
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
77
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund machen 31,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc
Secretaria Do Tesouro Nacional
Hungary (Republic Of)
Peru (Republic Of)
South Africa (Republic of)
Brazil (Federative Republic)
Dominican Republic
Latvia (Republic Of)
United States Treasury Notes
P.A. Autopista Rio Magdalena
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,97%Aktuelle Rendite
6,03%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,50€ an Gewinn erzielt, also +1,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,27% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,27% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund an?
Schüttet der Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aviva Investors Investment Solutions - Emerging Markets Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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