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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
236,26 Mio. €
Positionen
55
Auflage
12.12.2024
Kurs
NAV
kr
kr
%
%
1M
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3M
3M
6M
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1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,26 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
236,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,61 €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Denis Kostyukovich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Valueinvest LUX Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Dänemark
Schweden
Niederlande
Schweiz
Spanien
Belgien
Finnland
Brasilien
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 41,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Securitas AB Class B
Air Liquide SA
Amadeus IT Group SA
Unilever PLC
Novo Nordisk AS Class B
Diageo PLC
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90€ an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +240,18%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Valueinvest LUX Global beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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