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Macquarie Valueinvest LUX Global
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TER
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0,97%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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185,67 Mio. €
Positionen
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54
Auflage
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12.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Valueinvest LUX Global wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,97% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,67 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,97%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
185,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,59 €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Hansen, Claus Juul, Denis Kostyukovich, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Valueinvest LUX Global weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
BE
Belgien
JP
Japan
BR
Brasilien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Valueinvest LUX Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Valueinvest LUX Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
54
37
0
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Valueinvest LUX Global machen 39,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Visa Inc Class A
SAP SE
Amadeus IT Group SA
Securitas AB Class B
Accenture PLC Class A
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares
Smith & Nephew PLC
Air Liquide SA
Unilever PLC
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Branchen
Der Macquarie Valueinvest LUX Global investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,90kr an Gewinn erzielt, also +1,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +240,18%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Valueinvest LUX Global beträgt seit dem 8.5.2025 1,69% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,69% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Valueinvest LUX Global
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Valueinvest LUX Global?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Valueinvest LUX Global an?
Schüttet der Macquarie Valueinvest LUX Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Valueinvest LUX Global?
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