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Schroder International Selection Fund EURO High Yield
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TER
1,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
2,26 Mrd. €
Positionen
370
Auflage
15.01.2025
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund EURO High Yield wurde am 15. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,26 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML Euro High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofAML Euro High Yield
Gesamtkosten (TER)
1,32%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,26 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
17,9 €
Auflagedatum
15. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Konstantin Leidman, Sarang Kulkarni, Peter Harvey, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund EURO High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Norwegen
Schweden
Österreich
Israel
Belgien
Japan
Tschechien
Dänemark
Brasilien
Irland
Luxemburg
Polen
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Ghana
Lettland
Südafrika
Portugal
Chile
Monaco
Serbien
Ukraine
Griechenland
Ungarn
Schweiz
Angola
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund EURO High Yield enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
GHS
Cedi
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
UAH
Hrywnja
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
AOA
Kwanza
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund EURO High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund EURO High Yield machen 14,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 2.7%
Germany (Federal Republic Of) 1%
Jerrold Finco PLC 5.25%
Tele Columbus AG 10%
CTEC II GmbH 5.25%
Intrum AB 3%
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL 7.875%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%
Fibercop S.p.A. 7.875%
Flora Food Management BV 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,85%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Aktuelle Rendite
6,06%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,90€ an Gewinn erzielt, also +2,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund EURO High Yield beträgt seit dem 15.1.2025 2,99% (entspricht 2,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,29% | - |
| 1 Monat | +3,30% | - |
| 3 Monate | +0,94% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,99% | +2,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO High Yield
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO High Yield?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO High Yield an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO High Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO High Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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