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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,53 Mrd. €
Positionen
—
Auflage
04.02.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,53 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDHFRX Global Hedge Fund USDMSCI World NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,53 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,5 Mio. €
Auflagedatum
4. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Renato Iversson, Nicolas Budry, Anthony Hopkinson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -48,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) beträgt seit dem 18.3.2025 -3,49% (entspricht -3,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,06% | - |
| 1 Monat | -3,49% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,49% | -3,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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