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BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible

ISIN
LU2958560844

Alternative

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,04 Mio. €
Positionen
?
52
Auflage
?
14.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible wurde am 14. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,04 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,04 Mio. €

Auflagedatum

14. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.843610000000002
15,84%

Vereinigtes Königreich

13.71295
13,71%

Italien

9.09484
9,09%

Frankreich

7.91506
7,92%

Deutschland

7.403309999999999
7,40%

Spanien

3.16492
3,16%

Schweiz

2.5076400000000003
2,51%

China

2.1829899999999998
2,18%

Niederlande

2.1346600000000002
2,13%

Belgien

1.6124999999999998
1,61%

Schweden

1.22306
1,22%

Kanada

0.95732
0,96%

Österreich

0.91308
0,91%

Japan

0.86129
0,86%

Dänemark

0.74841
0,75%

Portugal

0.65534
0,66%

Irland

0.65198
0,65%

Australien

0.61044
0,61%

Griechenland

0.44478999999999996
0,44%

Finnland

0.37124999999999997
0,37%

Polen

0.35079
0,35%

Ungarn

0.31814000000000003
0,32%

Norwegen

0.26554
0,27%

Zypern

0.25185
0,25%

Luxemburg

0.21361
0,21%

Mexiko

0.16609000000000002
0,17%

Rumänien

0.11838
0,12%

Taiwan

0.0983
0,10%

Brasilien

0.09386
0,09%

Südafrika

0.0801
0,08%

Hongkong

0.07912999999999999
0,08%

Tschechien

0.06772
0,07%

Israel

0.061529999999999994
0,06%

Slowenien

0.05849
0,06%

Malaysia

0.058159999999999996
0,06%

Thailand

0.05631
0,06%

Indonesien

0.05623
0,06%

Chile

0.052219999999999996
0,05%

Island

0.0455
0,05%

Estland

0.04147
0,04%

Indien

0.03887
0,04%

Uruguay

0.03589
0,04%

Argentinien

0.0354
0,04%

Bermuda

0.0325
0,03%

Peru

0.02688
0,03%

Kolumbien

0.02629
0,03%

Neuseeland

0.02495
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02485
0,02%

Südkorea

0.02413
0,02%

Elfenbeinküste

0.02305
0,02%

Türkei

0.02216
0,02%

Philippinen

0.0221
0,02%

Singapur

0.01976
0,02%

Ghana

0.01702
0,02%

Namibia

0.01465
0,01%

Paraguay

0.01321
0,01%

Dominikanische Republik

0.01118
0,01%

Regionen

Europa
54.07066999999999
54,07%
Amerika
17.303069999999998
17,30%
Asien
3.8922999999999988
3,89%
Ozeanien
0.64485
0,64%
Afrika
0.17982
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible enthalten:
EUR
Euro
34.94608999999999
34,95%
USD
US Dollar
15.8503
15,85%
GBP
Pfund Sterling
13.71295
13,71%
CHF
Schweizer Franken
2.5076400000000003
2,51%
CNY
Renminbi Yuan
2.1829899999999998
2,18%
SEK
Schwedische Krone
1.22306
1,22%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95732
0,96%
JPY
Japanischer Yen
0.86129
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.74841
0,75%
AUD
Australischer Dollar
0.61044
0,61%
PLN
Złoty
0.35079
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.31814000000000003
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.26554
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.16609000000000002
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.11838
0,12%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0983
0,10%
BRL
Brasilianischer Real
0.09386
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0801
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07912999999999999
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06772
0,07%
ILS
Shekel
0.061529999999999994
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.058159999999999996
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05631
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05623
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.052219999999999996
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.0455
0,05%
INR
Indische Rupie
0.03887
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03767
0,04%
UYU
Uruguayischer Peso
0.03589
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.0354
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0325
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02688
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02629
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02495
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02485
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02413
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.02216
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0221
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01976
0,02%
GHS
Cedi
0.01702
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01465
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01321
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01118
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.03631
46,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible machen 46,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR
7.92374
7,92%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR
7.43064
7,43%
iShares € Ultrashort ESG SRI ETF EUR Inc
5.59765
5,60%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist
5.21432
5,21%
Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc
4.90247
4,90%
Amundi Italy BTP Govt Bd 10Y ETF Acc
3.32401
3,32%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc
2.99639
3,00%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg S (EUR) H
2.89366
2,89%
Candriam Bds Crdt Opps I (Q) EUR Dis
2.88132
2,88%
Man Event Driven Alternative IXNHEUR
2.87211
2,87%

Branchen

Der BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
9.78818
9,79%
Pharmaunternehmen
2.11244
2,11%
Zykl. Konsumgüter
1.76039
1,76%
Regulierte Versorger
1.72519
1,73%
Software
1.61909
1,62%
Baustoffe
1.49725
1,50%
REITs
1.20042
1,20%
Unternehmensdienste
1.15053
1,15%
Immobilien
0.86317
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.82049
0,82%
Halbleiter
0.81403
0,81%
Verpackte Konsumgüter
0.81185
0,81%
Bauwesen
0.79356
0,79%
Industrieprodukte
0.74604
0,75%
Hardware
0.74023
0,74%
Chemikalien
0.72721
0,73%
Vermögensverwaltung
0.69092
0,69%
Reisen & Freizeit
0.64002
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.61821
0,62%
Versicherungen
0.57736
0,58%
Telekommunikation
0.511
0,51%
Metalle & Bergbau
0.50607
0,51%
Öl & Gas
0.49897
0,50%
Kapitalmärkte
0.4756
0,48%
Kleidung & Accessoires
0.42977
0,43%
Transport
0.42073
0,42%
Medien
0.41345
0,41%
Biotechnologie
0.40634
0,41%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37672
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.32048
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.3027
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30027
0,30%
Basiskonsumgüter
0.26348
0,26%
Stahl
0.25869
0,26%
Interaktive Medien
0.25241
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.20411
0,20%
Finanzdienstleistungen
0.18902
0,19%
Restaurants
0.18593
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.18269
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16006
0,16%
Industrievertrieb
0.13141
0,13%
Schwere Maschinen
0.11292
0,11%
Krankenversicherungen
0.10718
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10074
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08944
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06938
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05998
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05837
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04928
0,05%
Tabakprodukte
0.04252
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03993
0,04%
Landwirtschaft
0.03669
0,04%
Konglomerate
0.03299
0,03%
Bildung
0.01418
0,01%
Private Dienstleistungen
0.01286
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,20€ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +207,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 1,06% (entspricht 1,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+1,06%+1,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible?

Welche Kosten fallen beim BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible an?

Schüttet der BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BG COLLECTION INVESTMENTS - Diversified Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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