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DNB Fund - Norway Short Term Bonds
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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166,61 Mio. €
Positionen
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119
Auflage
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25.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Norway Short Term Bonds wurde am 25. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NBP Liquidity Standard Index NOK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
NBP Liquidity Standard Index NOK
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
166,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,78 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Idar Rydland
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DNB Fund - Norway Short Term Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Norway Short Term Bonds enthalten:
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Norway Short Term Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
0
89
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Norway Short Term Bonds machen 19,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Asker Kommune 4.988%
Ferde AS 4.96%
DnB Boligkreditt AS 4.61%
Vegfinans Vestfold og Telemark AS 4.71%
Tolga-Os Sparebank 4.88%
Skagerrak Sparebank 5.27%
Odal Sparebank 5.2%
Alesund Kommune 4.918%
Haugesund Sparebank 5.12%
Sogne og Greipstad Sparebank 4.9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,81%Durchschnittlicher Kupon
5,20%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Norway Short Term Bonds?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Norway Short Term Bonds an?
Schüttet der DNB Fund - Norway Short Term Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Norway Short Term Bonds?
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