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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2962099292 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2962099292

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Positionen

822

Auflage

13.01.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

3,33 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.34937

5,35%

Saudi-Arabien

4.90655

4,91%

Vereinigte Arabische Emirate

4.33439

4,33%

Indonesien

4.24532

4,25%

Türkei

4.18967

4,19%

Brasilien

3.18304

3,18%

China

3.16895

3,17%

Chile

3.11979

3,12%

Philippinen

3.09328

3,09%

Polen

3.00811

3,01%

Kolumbien

3.00398

3,00%

Bahrain

2.97754

2,98%

Dominikanische Republik

2.9275

2,93%

Oman

2.91925

2,92%

Ungarn

2.86502

2,87%

Rumänien

2.80375

2,80%

Südafrika

2.73544

2,74%

Panama

2.70249

2,70%

Ägypten

2.66989

2,67%

Peru

2.65206

2,65%

Malaysia

2.63627

2,64%

Uruguay

2.28972

2,29%

Nigeria

2.10867

2,11%

Argentinien

2.0232

2,02%

Guatemala

1.36825

1,37%

Ecuador

1.35943

1,36%

Kasachstan

1.33172

1,33%

Ukraine

1.28456

1,28%

Costa Rica

1.04789

1,05%

Angola

1.0363

1,04%

Sri Lanka

1.0075

1,01%

Kenia

0.94844

0,95%

El Salvador

0.9094

0,91%

Ghana

0.88853

0,89%

Usbekistan

0.88715

0,89%

Paraguay

0.83582

0,84%

Elfenbeinküste

0.83196

0,83%

Marokko

0.7747

0,77%

Indien

0.76172

0,76%

Jordanien

0.69038

0,69%

Pakistan

0.68188

0,68%

Jamaika

0.65636

0,66%

Serbien

0.59594

0,60%

Trinidad und Tobago

0.50905

0,51%

Venezuela

0.40298

0,40%

Senegal

0.30086

0,30%

Mongolei

0.27357

0,27%

Sambia

0.26734

0,27%

Honduras

0.26643

0,27%

Vereinigte Staaten

0.25815

0,26%

Armenien

0.24369

0,24%

Kaimaninseln

0.2281

0,23%

Aserbaidschan

0.22153

0,22%

Gabun

0.2102

0,21%

Bolivien

0.19606

0,20%

Bulgarien

0.19034

0,19%

Lettland

0.17458

0,17%

Benin

0.16066

0,16%

Libanon

0.15859

0,16%

Irak

0.10872

0,11%

Montenegro

0.10539

0,11%

Mosambik

0.10296

0,10%

Suriname

0.08732

0,09%

Ruanda

0.07461

0,07%

Kamerun

0.07245

0,07%

Papua-Neuguinea

0.07086

0,07%

Barbados

0.06303

0,06%

Georgien

0.05849

0,06%

Regionen

Asien

41.54822

41,55%

Amerika

32.78736

32,79%

Afrika

13.183010000000003

13,18%

Europa

11.02769

11,03%

Ozeanien

0.07086

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.34937

5,35%

SAR

Saudi-Riyal

4.90655

4,91%

AED

Arabischer Dirham

4.33439

4,33%

IDR

Indonesische Rupiah

4.24532

4,25%

TRY

Türkische Lira

4.18967

4,19%

BRL

Brasilianischer Real

3.18304

3,18%

CNY

Renminbi Yuan

3.16895

3,17%

CLP

Chilenischer Peso

3.11979

3,12%

PHP

Philippinischer Peso

3.09328

3,09%

PLN

Złoty

3.00811

3,01%

COP

Kolumbianischer Peso

3.00398

3,00%

BHD

Bahrain-Dinar

2.97754

2,98%

DOP

Dominikanischer Peso

2.9275

2,93%

OMR

Omanischer Rial

2.91925

2,92%

HUF

Ungarische Forint

2.86502

2,87%

RON

Rumänischer Leu

2.80375

2,80%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.73544

2,74%

PAB

Panamaischer Balboa

2.70249

2,70%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.66989

2,67%

PEN

Peruanischer Sol

2.65206

2,65%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.63627

2,64%

USD

US Dollar

2.52698

2,53%

UYU

Uruguayischer Peso

2.28972

2,29%

NGN

Naira

2.10867

2,11%

ARS

Argentinischer Peso

2.0232

2,02%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.36825

1,37%

KZT

Tenge

1.33172

1,33%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.2934800000000002

1,29%

UAH

Hrywnja

1.28456

1,28%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.04789

1,05%

AOA

Kwanza

1.0363

1,04%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.0075

1,01%

KES

Kenia-Schilling

0.94844

0,95%

GHS

Cedi

0.88853

0,89%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.88715

0,89%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.83582

0,84%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.7747

0,77%

INR

Indische Rupie

0.76172

0,76%

JOD

Jordanischer Dinar

0.69038

0,69%

PKR

Pakistanische Rupie

0.68188

0,68%

JMD

Jamaika-Dollar

0.65636

0,66%

RSD

Serbischer Dinar

0.59594

0,60%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.50905

0,51%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.40298

0,40%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.28265

0,28%

EUR

Euro

0.27997

0,28%

MNT

Tugrik

0.27357

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.26734

0,27%

HNL

Lempira

0.26643

0,27%

AMD

Dram

0.24369

0,24%

KYD

Kaiman-Dollar

0.2281

0,23%

AZN

Manat

0.22153

0,22%

BOB

Boliviano

0.19606

0,20%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19034

0,19%

LBP

Libanesisches Pfund

0.15859

0,16%

IQD

Irakischer Dinar

0.10872

0,11%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.10296

0,10%

SRD

Suriname-Dollar

0.08732

0,09%

RWF

Ruanda-Franc

0.07461

0,07%

PGK

Kina

0.07086

0,07%

BBD

Barbados-Dollar

0.06303

0,06%

GEL

Georgischer Lari

0.05849

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

5.39627

5,40%

Anzahl Positionen822

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen795

Cash und sonstige Positionen27

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen

76.69277

76,69%

Unternehmensanleihen

16.09838

16,10%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.55798

1,56%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

21.99601

22,00%

20 bis 30 Jahre

16.10316

16,10%

3 bis 5 Jahre

15.33263

15,33%

1 bis 3 Jahre

13.705090000000002

13,71%

5 bis 7 Jahre

13.30121

13,30%

10 bis 15 Jahre

8.89176

8,89%

15 bis 20 Jahre

6.5827

6,58%

Über 30 Jahre

2.39759

2,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,00%

Aktuelle Rendite

5,80%

Durchschnittlicher Kupon

5,77%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 275,30£ an Gewinn erzielt, also +27,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,83%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -1,40% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,43%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+2,29%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 4.4.2025 - 13.5.2025	-1,40%	-1,40%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,3 Mrd. €	30.11.10
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,3 Mrd. €	31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Kurs

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Beschreibung

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Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

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Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

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Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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