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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

ISIN
LU2962099292

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,18 Mrd. €
Positionen
?
802
Auflage
?
13.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,18 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,26 Mio. €

Auflagedatum

13. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.11263
5,11%

Mexiko

4.86808
4,87%

Indonesien

4.342
4,34%

Türkei

4.26722
4,27%

Vereinigte Arabische Emirate

4.19163
4,19%

China

3.4482
3,45%

Chile

3.12641
3,13%

Philippinen

3.04309
3,04%

Katar

3.03099
3,03%

Brasilien

2.99723
3,00%

Polen

2.99133
2,99%

Oman

2.93476
2,93%

Bahrain

2.87266
2,87%

Dominikanische Republik

2.84409
2,84%

Kolumbien

2.75962
2,76%

Südafrika

2.62113
2,62%

Rumänien

2.59381
2,59%

Ungarn

2.56157
2,56%

Peru

2.4986
2,50%

Panama

2.4851
2,49%

Argentinien

2.41156
2,41%

Malaysia

2.33145
2,33%

Ägypten

2.32541
2,33%

Uruguay

2.25213
2,25%

Nigeria

2.04931
2,05%

Ukraine

1.29021
1,29%

Guatemala

1.13821
1,14%

Angola

1.07854
1,08%

Costa Rica

1.02293
1,02%

Sri Lanka

0.98014
0,98%

Ecuador

0.92732
0,93%

Kasachstan

0.88732
0,89%

El Salvador

0.79982
0,80%

Kenia

0.79259
0,79%

Pakistan

0.79054
0,79%

Ghana

0.79043
0,79%

Paraguay

0.78347
0,78%

Jordanien

0.78104
0,78%

Indien

0.76179
0,76%

Marokko

0.75489
0,75%

Elfenbeinküste

0.69354
0,69%

Jamaika

0.64891
0,65%

Usbekistan

0.64758
0,65%

Serbien

0.57423
0,57%

Trinidad und Tobago

0.5138
0,51%

Aserbaidschan

0.50212
0,50%

Kuwait

0.46032
0,46%

Venezuela

0.38586
0,39%

Senegal

0.32119
0,32%

Sambia

0.28164
0,28%

Honduras

0.2636
0,26%

Armenien

0.2181
0,22%

Gabun

0.21499
0,21%

Bulgarien

0.19344
0,19%

Mongolei

0.18973
0,19%

Bolivien

0.16927
0,17%

Lettland

0.16366
0,16%

Benin

0.1606
0,16%

Irak

0.14243
0,14%

Georgien

0.12941
0,13%

Mosambik

0.10215
0,10%

Montenegro

0.09631
0,10%

Libanon

0.09332
0,09%

Suriname

0.08844
0,09%

Kamerun

0.06703
0,07%

Papua-Neuguinea

0.06438
0,06%

Malediven

0.06369
0,06%

Ruanda

0.06354
0,06%

Tadschikistan

0.02573
0,03%

Namibia

0.02374
0,02%

Regionen

Asien
44.74649000000001
44,75%
Amerika
30.485850000000003
30,49%
Afrika
12.340719999999997
12,34%
Europa
10.46456
10,46%
Ozeanien
0.06438
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
5.11263
5,11%
MXN
Mexikanischer Peso
4.86808
4,87%
IDR
Indonesische Rupiah
4.342
4,34%
TRY
Türkische Lira
4.26722
4,27%
AED
Arabischer Dirham
4.19163
4,19%
CNY
Renminbi Yuan
3.4482
3,45%
CLP
Chilenischer Peso
3.12641
3,13%
PHP
Philippinischer Peso
3.04309
3,04%
QAR
Katar-Riyal
3.03099
3,03%
BRL
Brasilianischer Real
2.99723
3,00%
PLN
Złoty
2.99133
2,99%
OMR
Omanischer Rial
2.93476
2,93%
BHD
Bahrain-Dinar
2.87266
2,87%
DOP
Dominikanischer Peso
2.84409
2,84%
COP
Kolumbianischer Peso
2.75962
2,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.62113
2,62%
RON
Rumänischer Leu
2.59381
2,59%
HUF
Ungarische Forint
2.56157
2,56%
PEN
Peruanischer Sol
2.4986
2,50%
PAB
Panamaischer Balboa
2.4851
2,49%
ARS
Argentinischer Peso
2.41156
2,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.33145
2,33%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.32541
2,33%
UYU
Uruguayischer Peso
2.25213
2,25%
NGN
Naira
2.04931
2,05%
USD
US Dollar
1.72714
1,73%
UAH
Hrywnja
1.29021
1,29%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.17533
1,18%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.13821
1,14%
AOA
Kwanza
1.07854
1,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.02293
1,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.98014
0,98%
KZT
Tenge
0.88732
0,89%
KES
Kenia-Schilling
0.79259
0,79%
PKR
Pakistanische Rupie
0.79054
0,79%
GHS
Cedi
0.79043
0,79%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.78347
0,78%
JOD
Jordanischer Dinar
0.78104
0,78%
INR
Indische Rupie
0.76179
0,76%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.75489
0,75%
JMD
Jamaika-Dollar
0.64891
0,65%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.64758
0,65%
RSD
Serbischer Dinar
0.57423
0,57%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.5138
0,51%
AZN
Manat
0.50212
0,50%
KWD
Kuwait-Dinar
0.46032
0,46%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.38586
0,39%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.28202
0,28%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.28164
0,28%
HNL
Lempira
0.2636
0,26%
EUR
Euro
0.25997000000000003
0,26%
AMD
Dram
0.2181
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19344
0,19%
MNT
Tugrik
0.18973
0,19%
BOB
Boliviano
0.16927
0,17%
IQD
Irakischer Dinar
0.14243
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.12941
0,13%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.10215
0,10%
LBP
Libanesisches Pfund
0.09332
0,09%
SRD
Suriname-Dollar
0.08844
0,09%
PGK
Kina
0.06438
0,06%
MVR
Rufiyaa
0.06369
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.06354
0,06%
TJS
Somoni
0.02573
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02374
0,02%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.974130000000001
5,97%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 5,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Dominican Republic 4.875%
0.75229
0,75%
Argentina (Republic Of) 5%
0.74292
0,74%
Romania (Republic Of) 6.375%
0.63808
0,64%
Poland (Republic of) 5.125%
0.59545
0,60%
Bahrain (Kingdom of) 7%
0.58175
0,58%
Hungary (Republic Of) 5.5%
0.55335
0,55%
Argentina (Republic Of) 3.5%
0.53451
0,53%
Uruguay (Republic Of) 5.75%
0.53407
0,53%
Qatar (State of) 6.4%
0.52655
0,53%
Uruguay (Republic Of) 4.975%
0.51516
0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
76.0295
76,03%
Unternehmensanleihen
15.68735
15,69%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.05998
2,06%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre
20.8874
20,89%
20 bis 30 Jahre
15.42669
15,43%
3 bis 5 Jahre
14.83812
14,84%
1 bis 3 Jahre
14.329439999999998
14,33%
5 bis 7 Jahre
12.35961
12,36%
10 bis 15 Jahre
10.13876
10,14%
15 bis 20 Jahre
6.71522
6,72%
Über 30 Jahre
3.02352
3,02%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
92,59%
Aktuelle Rendite
5,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,60%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei -32,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 4.4.2025 -2,53% (entspricht -2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,23%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
4.4.2025 - 28.4.2025
-2,53%-2,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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