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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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755,72 Mio. €
Positionen
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208
Auflage
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13.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund wurde am 13. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 755,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
755,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,2 €
Auflagedatum
13. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Dowsett, Jana Velebova, Rodrigo da Fonseca, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
RO
Rumänien
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
CL
Chile
OM
Oman
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
UZ
Usbekistan
EG
Ägypten
MA
Marokko
PY
Paraguay
PK
Pakistan
EC
Ecuador
MY
Malaysia
GT
Guatemala
PE
Peru
UY
Uruguay
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
PL
Polen
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
AO
Angola
QA
Katar
KE
Kenia
CR
Costa Rica
AM
Armenien
GH
Ghana
IN
Indien
PA
Panama
ID
Indonesien
TN
Tunesien
ZM
Sambia
CI
Elfenbeinküste
MK
Nordmazedonien
BJ
Benin
BG
Bulgarien
ME
Montenegro
JM
Jamaika
VE
Venezuela
SN
Senegal
IQ
Irak
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
208
0
178
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund machen 17,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Petroleos Mexicanos Sa De CV 5.95%
Turkey (Republic of) 7.25%
Morocco (Kingdom of) 4.75%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Turkey (Republic of) 4.875%
Argentina (Republic Of) 3.5%
MEX 5 1/2 08/30 REGS
Colombia (Republic Of) 8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,98%Aktuelle Rendite
6,39%Durchschnittlicher Kupon
6,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,80CHF an Gewinn erzielt, also +1,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,78%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 13.1.2025 1,88% (entspricht 1,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,98% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,88% | +1,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund?
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