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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,93 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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29.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund wurde am 29. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
42,59 €
Auflagedatum
29. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonas Kolk, Elsa Doyle, Kendal Cehanowicz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund machen 59,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Depository Trust & Clearing Co
Jp Morgan Securities Llc
Royal Bank Of Canada
Deutsche Bank Ag
Abn Amro Bank
United States Treasury Notes 4.38996%
United States Treasury Notes 4.48496%
Bnp Paribas
United States Treasury Notes 0.375%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund beträgt seit dem 29.1.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund an?
Schüttet der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund?
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