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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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192,91 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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06.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund wurde am 6. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
192,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
241,23 €
Auflagedatum
6. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John A. Boselli, Tim Manning
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
53
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund machen 43,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Apple Inc
Alphabet Inc Class C
Broadcom Inc
Welltower Inc
Mastercard Inc Class A
Eli Lilly and Co
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -10,12%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund beträgt seit dem 6.1.2025 -3,70% (entspricht -3,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,70% | -3,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Quality Growth Fund?
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