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Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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159,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.05.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund wurde am 5. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 159,81 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
0,75%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
159,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,81 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christina Sevastaki, Romylos Maras
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
GR
Griechenland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
PL
Polen
AT
Österreich
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
FI
Finnland
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund machen 44,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurobank S.A. 4.875%
Barclays PLC 3.543%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.75%
Societe Generale S.A. 4.25%
Nomura Holdings Inc. 3.459%
B.A.T. Netherlands Finance B.V 5.375%
NIBC Bank N.V. 3.5%
Deutsche Bank AG 3.375%
Commerzbank AG 4.625%
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,31%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,59%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund an?
Schüttet der Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha (LUX) Target Maturity II 2030 Bond Fund?
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