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Schroder International Selection Fund Dynamic Income

ISIN
LU2964717123

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
236,1 Mio. €
Positionen
?
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1.213
Auflage
?
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28.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 236,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

236,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

885,11 €

Auflagedatum

28. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.27591
49,28%
GB

Vereinigtes Königreich

5.08523
5,09%
FR

Frankreich

4.83303
4,83%
JP

Japan

4.172280000000001
4,17%
AU

Australien

4.01586
4,02%
DE

Deutschland

3.7883400000000003
3,79%
ZA

Südafrika

2.8746
2,87%
CA

Kanada

2.87404
2,87%
IT

Italien

2.48648
2,49%
CN

China

2.38648
2,39%
ES

Spanien

2.0494800000000004
2,05%
BM

Bermuda

1.86307
1,86%
BR

Brasilien

1.86052
1,86%
NL

Niederlande

1.6135599999999999
1,61%
CH

Schweiz

1.58208
1,58%
EG

Ägypten

1.3805399999999999
1,38%
SE

Schweden

1.37856
1,38%
ID

Indonesien

0.9323699999999999
0,93%
MX

Mexiko

0.89839
0,90%
TW

Taiwan

0.69596
0,70%
IN

Indien

0.68351
0,68%
IE

Irland

0.64784
0,65%
KR

Südkorea

0.57916
0,58%
CZ

Tschechien

0.52105
0,52%
DK

Dänemark

0.5049100000000001
0,50%
PL

Polen

0.5005499999999999
0,50%
PT

Portugal

0.4545
0,45%
NO

Norwegen

0.40796
0,41%
SG

Singapur

0.31184
0,31%
GR

Griechenland

0.30562
0,31%
IL

Israel

0.29924
0,30%
FI

Finnland

0.25711
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.16585
0,17%
MO

Macao

0.14207
0,14%
AT

Österreich

0.13495
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.12056
0,12%
HK

Hongkong

0.11577
0,12%
BE

Belgien

0.09432
0,09%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07089000000000001
0,07%
LU

Luxemburg

0.06067
0,06%
LV

Lettland

0.05103
0,05%
PH

Philippinen

0.050089999999999996
0,05%
TR

Türkei

0.049740000000000006
0,05%
RO

Rumänien

0.0449
0,04%
MY

Malaysia

0.03635
0,04%
JE

Jersey

0.03613
0,04%
TH

Thailand

0.03595
0,04%
CL

Chile

0.02821
0,03%
QA

Katar

0.02183
0,02%
KW

Kuwait

0.02179
0,02%
HU

Ungarn

0.01911
0,02%
PE

Peru

0.013049999999999999
0,01%
CO

Kolumbien

0.01187
0,01%

Regionen

Amerika
56.983670000000004
56,98%
Europa
26.863679999999995
26,86%
Asien
10.74478
10,74%
Afrika
4.26778
4,27%
Ozeanien
4.01601
4,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
49.27593
49,28%
EUR
Euro
16.77954
16,78%
GBP
Pfund Sterling
5.08523
5,09%
JPY
Japanischer Yen
4.172280000000001
4,17%
AUD
Australischer Dollar
4.01586
4,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.8746
2,87%
CAD
Kanadischer Dollar
2.87404
2,87%
CNY
Renminbi Yuan
2.38648
2,39%
BMD
Bermuda-Dollar
1.86307
1,86%
BRL
Brasilianischer Real
1.86052
1,86%
CHF
Schweizer Franken
1.58208
1,58%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.3805399999999999
1,38%
SEK
Schwedische Krone
1.37856
1,38%
IDR
Indonesische Rupiah
0.9323699999999999
0,93%
MXN
Mexikanischer Peso
0.89839
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69596
0,70%
INR
Indische Rupie
0.68351
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.57916
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.52105
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.5049100000000001
0,50%
PLN
Złoty
0.5005499999999999
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.40796
0,41%
SGD
Singapur-Dollar
0.31184
0,31%
ILS
Shekel
0.29924
0,30%
KYD
Kaiman-Dollar
0.16585
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.14207
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.12056
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11577
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.07089000000000001
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.050089999999999996
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.049740000000000006
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.0449
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03635
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03613
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03595
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.02821
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02183
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02179
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01911
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.013049999999999999
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01187
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.613369999999996
31,61%
1.213
425
510
278

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 31,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
5.11312
5,11%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.68598
4,69%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
3.50753
3,51%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
3.02106
3,02%
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
2.97034
2,97%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
2.84416
2,84%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
2.60266
2,60%
Future on TOPIX
2.41287
2,41%
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25
2.32556
2,33%
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 19/SEP/2025 MURU5
2.13009
2,13%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.75526
3,76%
Pharmaunternehmen
1.96192
1,96%
Industrieprodukte
1.2557
1,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26172
0,26%
Krankenversicherungen
0.22585
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.13165
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.09428
0,09%
Tabakprodukte
0.03493
0,03%
Forsterzeugnisse
0.03269
0,03%
Banken
0.01866
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01117
0,01%
REITs
0.00492
0,00%
Kapitalmärkte
0.00388
0,00%
Biotechnologie
0.00367
0,00%
Zykl. Konsumgüter
0.00356
0,00%
Versicherungen
0.0033
0,00%
Software
0.00273
0,00%
Öl & Gas
0.00255
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00203
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00185
0,00%
Bauwesen
0.0018
0,00%
Telekommunikation
0.00176
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00158
0,00%
Unternehmensdienste
0.00123
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00107
0,00%
Interaktive Medien
0.00101
0,00%
Transport
0.00092
0,00%
Regulierte Versorger
0.00084
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00065
0,00%
Baustoffe
0.00064
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.0005
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00045
0,00%
Chemikalien
0.00041
0,00%
Stahl
0.00041
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00037
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00036
0,00%
Konglomerate
0.00035
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00034
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00033
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00031
0,00%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00019
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00018
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00017
0,00%
Medien
0.00017
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00014
0,00%
Immobilien
0.00012
0,00%
Industrievertrieb
0.0001
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%
Restaurants
0.00008
0,00%
Hardware
0.00007
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00005
0,00%
Schwere Maschinen
0.00004
0,00%
Landwirtschaft
0.00003
0,00%
Bildung
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,40$ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,52%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 28.1.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,27%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,70%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 14.5.2025
+0,44%+0,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?

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