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Schroder International Selection Fund Dynamic Income
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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234,27 Mio. €
Positionen
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1.203
Auflage
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28.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 234,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
234,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,66 €
Auflagedatum
28. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
DE
Deutschland
JP
Japan
ZA
Südafrika
CA
Kanada
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
CH
Schweiz
EG
Ägypten
NL
Niederlande
SE
Schweden
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
IE
Irland
PL
Polen
DK
Dänemark
PT
Portugal
NO
Norwegen
GR
Griechenland
IL
Israel
FI
Finnland
MO
Macao
BM
Bermuda
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
HK
Hongkong
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
KY
Kaimaninseln
LU
Luxemburg
TR
Türkei
LV
Lettland
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
RO
Rumänien
TH
Thailand
MY
Malaysia
JE
Jersey
CL
Chile
KW
Kuwait
QA
Katar
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.203
471
510
222
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 29,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
E-mini Utilities Select Sector Future Sept 25
Stoxx Europe Mid 200 Future Sept 25
Future on TOPIX
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
E-mini S&P 500 Future Sept 25
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 28.1.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,10$ | 1,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,15% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 01.10.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 01.09.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,85% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 16.12.19 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,59% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 13.10.20 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 15.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,50% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 01.08.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 04.09.18 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 15.04.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | Thesaurierend | 46 Mrd. € | 20.06.17 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 46 Mrd. € | 15.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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