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Schroder International Selection Fund Global Credit Income
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,93 Mrd. €
Positionen
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1.901
Auflage
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28.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Credit Income wurde am 28. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,93 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global High Yield TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global High Yield TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
4,93 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,56 €
Auflagedatum
28. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Vogel, Michael Scott, Konstantin Leidman, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
IT
Italien
CA
Kanada
RO
Rumänien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
BE
Belgien
BM
Bermuda
FI
Finnland
PL
Polen
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
NO
Norwegen
BR
Brasilien
CL
Chile
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
EE
Estland
IE
Irland
JP
Japan
LU
Luxemburg
CI
Elfenbeinküste
CN
China
SE
Schweden
AO
Angola
LT
Litauen
SI
Slowenien
TT
Trinidad und Tobago
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
TR
Türkei
HR
Kroatien
ID
Indonesien
IS
Island
SK
Slowakei
MO
Macao
PE
Peru
KR
Südkorea
GT
Guatemala
NZ
Neuseeland
QA
Katar
HK
Hongkong
PT
Portugal
AZ
Aserbaidschan
IN
Indien
CR
Costa Rica
RS
Serbien
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
MY
Malaysia
ZM
Sambia
PY
Paraguay
TW
Taiwan
MA
Marokko
SG
Singapur
NG
Nigeria
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Credit Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
BMD
Bermuda-Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
JPY
Japanischer Yen
XOF
CFA-Franc BCEAO
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
HRK
Kroatische Kuna
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
MOP
Macau-Pataca
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
AZN
Manat
INR
Indische Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZMW
Sambischer Kwacha
PYG
Paraguayischer Guaraní
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.901
0
1.335
566
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Credit Income machen 56,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR
Long Gilt Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD
Government National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
5,44%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50$ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Credit Income beträgt seit dem 28.1.2025 2,10% (entspricht 2,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,10% | +2,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Global Credit Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,74$ | 1,63% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Credit Income
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 08.06.16 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 18.12.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 31.10.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Credit Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Credit Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Credit Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Credit Income?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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