BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2966266350 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,66%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,66% abgezogen.

Q: Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 1,01 Mrd. €.

ISIN

LU2966266350

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,66%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Positionen

586

Auflage

10.01.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

Kč

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund wurde am 10. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,01 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,66%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,01 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

2,34 Mio. €

Auflagedatum

10. Januar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CZK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CZK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Robert BRAUNS, Alex Johnson, James McAlevey

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

422.42109

422,42%

Kolumbien

21.38583

21,39%

Kanada

13.45446

13,45%

Deutschland

12.86121

12,86%

Rumänien

9.74382

9,74%

Neuseeland

9.62655

9,63%

Vereinigtes Königreich

9.43314

9,43%

Japan

3.16594

3,17%

China

0.02139

0,02%

Indonesien

0.01477

0,01%

Südkorea

0.01422

0,01%

Hongkong

0.01219

0,01%

Regionen

Amerika

457.26138

457,26%

Europa

32.03817

32,04%

Ozeanien

9.62655

9,63%

Asien

3.24379

3,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

422.42109

422,42%

COP

Kolumbianischer Peso

21.38583

21,39%

CAD

Kanadischer Dollar

13.45446

13,45%

EUR

Euro

12.86121

12,86%

RON

Rumänischer Leu

9.74382

9,74%

NZD

Neuseeland-Dollar

9.62655

9,63%

GBP

Pfund Sterling

9.43314

9,43%

JPY

Japanischer Yen

3.16594

3,17%

CNY

Renminbi Yuan

0.02139

0,02%

IDR

Indonesische Rupiah

0.01477

0,01%

KRW

Südkoreanischer Won

0.01422

0,01%

HKD

Hongkong-Dollar

0.01219

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

113.28165

113,28%

Anzahl Positionen586

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen299

Cash und sonstige Positionen287

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund machen 113,28% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Federal National Mortgage Association 5.5%

16.50907

16,51%

Government National Mortgage Association 5.5%

15.43534

15,44%

5 Year Government of Canada Bond Future Dec 25

13.45446

13,45%

2 Year Treasury Note Future Dec 25

13.14352

13,14%

Euro Bobl Future Dec 25

12.86121

12,86%

Federal National Mortgage Association 5.5%

10.21777

10,22%

New Zealand (Government Of) 2%

9.62655

9,63%

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25

8.89083

8,89%

Long Gilt Future Dec 25

6.66505

6,67%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%

6.47785

6,48%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

47.33078

47,33%

Unternehmensanleihen

0.05795

0,06%

Besicherte Anleihen

1.78805

1,79%

Wandelanleihen

Cash

17.09706

17,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

211.46684

211,47%

3 bis 5 Jahre

203.10341

203,10%

20 bis 30 Jahre

74.13901

74,14%

7 bis 10 Jahre

60.07502

60,08%

5 bis 7 Jahre

21.95044

21,95%

15 bis 20 Jahre

9.99751

10,00%

Über 30 Jahre

5.15334

5,15%

10 bis 15 Jahre

1.57436

1,57%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

83,84%

Aktuelle Rendite

6,06%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

Kč

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,40Kč an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,20%.

Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,24%	+0,24%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,13%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,27%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund an?

Schüttet der BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BNP Paribas Global Absolute Return Bond Fund

Kurs

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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