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abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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78,55 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund wurde am 31. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,55 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
78,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Fraser Duff
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
JP
Japan
BR
Brasilien
IL
Israel
NL
Niederlande
IE
Irland
CO
Kolumbien
PT
Portugal
MX
Mexiko
CH
Schweiz
SG
Singapur
ZM
Sambia
FI
Finnland
RO
Rumänien
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
HN
Honduras
IN
Indien
CN
China
KR
Südkorea
LT
Litauen
SE
Schweden
DK
Dänemark
MO
Macao
AT
Österreich
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
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RON
Rumänischer Leu
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
HNL
Lempira
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
138
32
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund machen 32,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bund Future June 25
United States Treasury Notes 4%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
United States Treasury Notes 2.375%
Colombia (Republic Of) 8.375%
Novo Banco, S.A. 9.875%
Credit Agricole S.A. 7.5%
Time Warner Cable LLC 7.3%
Deutsche Bank AG 7.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
5,86%Aktuelle Rendite
5,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,81%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund beträgt seit dem 31.1.2025 -0,62% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,96% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,62% | -0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 0,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund?
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