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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
185,95 Mio. €
Positionen
117
Auflage
06.02.2025
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities wurde am 6. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 185,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
185,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
882,07 €
Auflagedatum
6. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aza Teeuwen, Douglas Charleston, John Lawler, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Irland
Niederlande
Australien
Italien
Frankreich
Kaimaninseln
Vereinigte Staaten
Portugal
Deutschland
Bermuda
Jersey
Luxemburg
Spanien
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
USD
US Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities machen 17,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Holmes Master Issuer PLC 5.1092%
Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 PLC 6.36353%
Jubilee Place 6 BV 3.301%
Barley Hill No2 PLC 6.16422%
Aqueduct European Clo 5-2020 Designated Activity Company 3.774%
RRE 10 Loan Management Designated Activity Co. 5.835%
Twin Bridges 2021-2 Plc 5.63065%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 77 B LTD 5.54626%
Green Storm 2025 BV 2.7754%
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4 5.7375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,68%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,80€ an Gewinn erzielt, also +0,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities beträgt seit dem 8.5.2025 0,08% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,08% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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