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Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,74 Mrd. €
Positionen
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190
Auflage
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06.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 6. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,74 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,74 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
59,54 Mio. €
Auflagedatum
6. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurentius Harrer, Robert H. Neithart, Kirstie Spence, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
PL
Polen
BR
Brasilien
IN
Indien
CO
Kolumbien
TH
Thailand
CN
China
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
TR
Türkei
KR
Südkorea
HU
Ungarn
CL
Chile
EG
Ägypten
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
MA
Marokko
PY
Paraguay
SK
Slowakei
PE
Peru
UA
Ukraine
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
EUR
Euro
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
190
0
187
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) machen 24,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Poland (Republic of) 6%
South Africa (Republic of)
Malaysia (Government Of) 3.828%
South Africa (Republic of) 9%
Indonesia (Republic of) 7%
Poland (Republic of)
India (Republic of) 7.18%
Secretaria Do Tesouro Nacional
South Africa (Republic of) 8.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,74%Aktuelle Rendite
6,89%Durchschnittlicher Kupon
6,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -27,90kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,19%.Performance und Rendite angezeigt in Norwegian Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) beträgt seit dem 6.1.2025 -1,36% (entspricht -1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,65% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,36% | -1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 3,6 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,07% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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