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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,89 Mio. €
Positionen
41
Auflage
24.01.2025
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,82 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charlie Dutton, Mendy Zhang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Hongkong
Australien
Südkorea
Niederlande
Frankreich
Vietnam
Vereinigte Staaten
Finnland
Singapur
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund machen 56,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
HDFC Bank Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
Meituan Class B
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
AIA Group Ltd
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
NetEase Inc Ordinary Shares
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -8,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,85% (entspricht -0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,85% | -0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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