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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
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TER
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1,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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263,49 Mio. €
Positionen
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280
Auflage
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24.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 263,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,13%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
263,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bjoern Mehrmann, Andrew Neville
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
SE
Schweden
DE
Deutschland
TW
Taiwan
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IT
Italien
HK
Hongkong
CN
China
ES
Spanien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
PR
Puerto Rico
FI
Finnland
KR
Südkorea
CH
Schweiz
DK
Dänemark
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
280
252
0
28
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity beträgt seit dem 24.1.2025 -1,52% (entspricht -1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,01% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,52% | -1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,71€ | 1,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 01.12.11 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,8 Mrd. € | 18.03.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity?
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