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Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
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TER
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2,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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261,68 Mio. €
Positionen
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24.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
261,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
534,91 €
Auflagedatum
24. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Konstantinov, Thomas Orthen, Carlos de Leon, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZA
Südafrika
TH
Thailand
ID
Indonesien
HU
Ungarn
MY
Malaysia
GR
Griechenland
PL
Polen
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
TR
Türkei
SG
Singapur
PH
Philippinen
CL
Chile
MX
Mexiko
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
PLN
Złoty
SAR
Saudi-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
239
198
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41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund machen 28,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
China Construction Bank Corp Class H
Bank Of China Ltd Class H
Emaar Properties PJSC
Geely Automobile Holdings Ltd
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,66%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund beträgt seit dem 24.1.2025 -0,20% (entspricht -0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,54% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 0,18% | Physisch | Ausschüttend | 23 Mrd. € | 05.03.18 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0,18% | Physisch | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 30.05.14 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 07.06.06 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 08.11.06 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Ausschüttend | 6,6 Mrd. € | 15.03.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund -Allianz GEM Equity High Dividend Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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