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JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
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TER
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0,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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452,47 Mio. €
Positionen
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10.01.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund wurde am 10. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 452,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EURJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
452,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
893,97 €
Auflagedatum
10. Januar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pierre-Yves Bareau, Matias Silvani, Scott D. McKee, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
IN
Indien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
MO
Macao
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
NG
Nigeria
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
PL
Polen
EG
Ägypten
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
PA
Panama
HK
Hongkong
KR
Südkorea
RO
Rumänien
BH
Bahrain
OM
Oman
MA
Marokko
UA
Ukraine
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
TH
Thailand
CN
China
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
IL
Israel
PH
Philippinen
EC
Ecuador
JM
Jamaika
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
AO
Angola
JO
Jordanien
UZ
Usbekistan
ZM
Sambia
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
CR
Costa Rica
KE
Kenia
PK
Pakistan
GE
Georgien
HN
Honduras
NL
Niederlande
RS
Serbien
TW
Taiwan
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
TT
Trinidad und Tobago
EE
Estland
AZ
Aserbaidschan
KW
Kuwait
SG
Singapur
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
SN
Senegal
LV
Lettland
BJ
Benin
QA
Katar
ME
Montenegro
BM
Bermuda
NA
Namibia
LB
Libanon
SR
Suriname
GA
Gabun
IQ
Irak
MN
Mongolei
BB
Barbados
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
HUF
Ungarische Forint
DOP
Dominikanischer Peso
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
MAD
Marokkanischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
JOD
Jordanischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
ZMW
Sambischer Kwacha
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
KES
Kenia-Schilling
PKR
Pakistanische Rupie
GEL
Georgischer Lari
HNL
Lempira
RSD
Serbischer Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AZN
Manat
KWD
Kuwait-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
QAR
Katar-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
LBP
Libanesisches Pfund
SRD
Suriname-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
IQD
Irakischer Dinar
MNT
Tugrik
BBD
Barbados-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
605
0
576
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund machen 9,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
AI Candelaria (Spain) S.L.U. 7.5%
Chile Electricity PEC S.p.A. 0%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875%
Oman (Sultanate Of) 7%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%
Greenko Dutch BV 3.85%
DP World Salaam 6%
Petroleos Mexicanos 5.35%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,47%Aktuelle Rendite
6,49%Durchschnittlicher Kupon
6,19%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,50$ an Gewinn erzielt, also +2,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +27,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 3,79% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Emerging Markets Aggregate Bond Fund?
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