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Smart Value Investors Equity Flexible

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TER
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0,30%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
170,28 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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24.02.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Smart Value Investors Equity Flexible wurde am 24. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,30%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

170,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,87 Mio. €

Auflagedatum

24. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Frank Moisson, Arnaud Lecoeuvre

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.28051
22,28%
FR

Frankreich

17.24008
17,24%
GB

Vereinigtes Königreich

13.38742
13,39%
CH

Schweiz

9.62004
9,62%
SE

Schweden

5.36896
5,37%
CN

China

3.68661
3,69%
SG

Singapur

2.47835
2,48%
DK

Dänemark

2.03328
2,03%
DE

Deutschland

1.52308
1,52%
JP

Japan

1.11847
1,12%

Regionen

Europa
49.17286
49,17%
Amerika
22.28051
22,28%
Asien
7.28343
7,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smart Value Investors Equity Flexible enthalten:
USD
US Dollar
22.28051
22,28%
EUR
Euro
18.76316
18,76%
GBP
Pfund Sterling
13.38742
13,39%
CHF
Schweizer Franken
9.62004
9,62%
SEK
Schwedische Krone
5.36896
5,37%
CNY
Renminbi Yuan
3.68661
3,69%
SGD
Singapur-Dollar
2.47835
2,48%
DKK
Dänische Krone
2.03328
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.11847
1,12%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Smart Value Investors Equity Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.02895
38,03%
59
33
2
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Smart Value Investors Equity Flexible machen 38,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
6.12061
6,12%
Invesco Physical Gold ETC
4.32073
4,32%
L'Oreal SA
3.84802
3,85%
Nestle SA
3.79731
3,80%
Reckitt Benckiser Group PLC
3.64978
3,65%
Edenred SE
3.58464
3,58%
Chubb Ltd
3.27644
3,28%
SS&C Technologies Holdings Inc
3.21663
3,22%
Unilever PLC
3.13086
3,13%
Diageo PLC
3.08393
3,08%

Branchen

Der Smart Value Investors Equity Flexible investiert aktuell in 15 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
17.18022
17,18%
Software
8.9329
8,93%
Pharmaunternehmen
7.05793
7,06%
Versicherungen
6.7134
6,71%
Getränke (alkoholisch)
6.37693
6,38%
Unternehmensdienste
4.34568
4,35%
Zykl. Konsumgüter
3.68661
3,69%
Kreditdienstleistungen
3.58464
3,58%
Konglomerate
3.52285
3,52%
Öl & Gas
3.32597
3,33%
Industrieprodukte
3.06892
3,07%
Interaktive Medien
2.69528
2,70%
Schwere Maschinen
1.54306
1,54%
Med. Diagnostik & Forschung
1.14755
1,15%
Hardware
1.11847
1,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,90€ an Gewinn erzielt, also +1,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +174,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Smart Value Investors Equity Flexible beträgt seit dem 8.5.2025 1,39% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+1,39%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smart Value Investors Equity Flexible
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Smart Value Investors Equity Flexible?

Welche Kosten fallen beim Smart Value Investors Equity Flexible an?

Schüttet der Smart Value Investors Equity Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smart Value Investors Equity Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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